基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字生活六个月持有混合(010557) |
净值：
0.9585
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日增长率：
5.95%
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累计净值：0.9585 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 6,422,400.00 | 351,121,615.42 | 10.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 622,300.00 | 285,455,761.96 | 8.45 |
| 00941 | 中国移动 | 2,339,000.00 | 185,788,746.46 | 5.50 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,913,700.00 | 142,072,012.00 | 4.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 948,300.00 | 138,319,038.00 | 4.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,384,000.00 | 137,945,934.36 | 4.08 |
| 002371 | 北方华创 | 292,800.00 | 129,479,088.00 | 3.83 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,224,906.00 | 126,841,891.06 | 3.75 |
| 300502 | 新易盛 | 921,980.00 | 117,109,899.60 | 3.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,375,550.00 | 101,150,919.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,517,033,977.33 | 44.91 | 84.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142,103,548.78 | 4.21 | 7.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,962,159.56 | 3.02 | 5.65 |
| 租赁和商务服务业 | 25,277,164.00 | 0.75 | 1.40 |
| 金融业 | 17,909,456.00 | 0.53 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.81 | 0.59 | 6.41 | 3,378,312,813.03 |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 9.74 | 3,449,538,861.40 |
| 2024-12-31 | 91.20 | 1.50 | 8.59 | 3,397,870,483.20 |
| 2024-09-30 | 87.21 | 1.40 | 11.51 | 3,602,882,550.83 |
| 2024-06-30 | 89.49 | 1.52 | 9.11 | 3,309,773,319.29 |
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