基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300指数增强C(010556) |
净值：
1.2890
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.4989 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 123,699.00 | 188,517,276.00 | 4.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 505,796.00 | 134,541,736.00 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 2,462,956.00 | 129,674,633.40 | 3.04 |
| 600036 | 招商银行 | 2,346,320.00 | 92,210,376.00 | 2.16 |
| 000333 | 美的集团 | 1,208,941.00 | 90,936,542.02 | 2.13 |
| 000333 | 美的集团 | 1,208,941.00 | 90,936,542.02 | 2.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,857,491.00 | 73,909,527.56 | 1.74 |
| 000858 | 五粮液 | 481,959.00 | 67,493,538.36 | 1.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,909,000.00 | 57,613,620.00 | 1.35 |
| 600900 | 长江电力 | 1,845,499.00 | 54,534,495.45 | 1.28 |
| 000725 | 京东方A | 11,784,800.00 | 51,735,272.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,326,558,310.86 | 54.62 | 58.22 |
| 金融业 | 923,197,033.39 | 21.67 | 23.10 |
| 采矿业 | 199,773,337.22 | 4.69 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,262,068.68 | 3.86 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,172,484.85 | 2.65 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,338,044.84 | 2.47 | 2.64 |
| 建筑业 | 78,487,659.00 | 1.85 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 33,572,440.60 | 0.79 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 19,504,032.00 | 0.46 | 0.49 |
| 房地产业 | 18,056,450.00 | 0.42 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,871,400.00 | 0.18 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,666,922.00 | 0.16 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,202.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 6.20 | 4,259,462,857.95 |
| 2024-09-30 | 93.62 | - | 5.98 | 4,702,072,089.86 |
| 2024-06-30 | 93.74 | - | 6.55 | 2,973,515,321.10 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 6.35 | 3,323,040,491.68 |
| 2023-12-31 | 93.98 | - | 5.66 | 3,211,311,039.41 |
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