首页 >
基金>
华安新兴消费混合C(010555)
华安新兴消费混合C
(010555)
|
|
|
累计净值：0.5345
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 0.5345 | 2.34% |
| 2025-05-30 | 0.5223 | -0.63% |
| 2025-05-29 | 0.5256 | 1.43% |
| 2025-05-28 | 0.5182 | -0.15% |
| 2025-05-27 | 0.5190 | 0.37% |
| 2025-05-26 | 0.5171 | -0.12% |
| 2025-05-23 | 0.5177 | -1.03% |
| 2025-05-22 | 0.5231 | -0.65% |
|
基金全称
|
华安新兴消费混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
陈媛 裘倩倩 李杨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.69亿元
|
份额规模
|
7.3067亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.99%
|
|
最近一月
|
7.91%
|
|
最近三月
|
7.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.82%
|
|
最近两年
|
-10.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 332,700.00 | 152,591,693.88 | 8.16 |
| 600415 | 小商品城 | 6,489,300.00 | 98,832,039.00 | 5.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 754,600.00 | 89,135,042.30 | 4.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 215,050.00 | 80,622,245.00 | 4.31 |
| 002568 | 百润股份 | 2,551,960.00 | 66,733,754.00 | 3.57 |
| 600809 | 山西汾酒 | 299,500.00 | 64,176,860.00 | 3.43 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2,337,700.00 | 55,076,212.00 | 2.94 |
| 01024 | 快手-W | 1,086,400.00 | 54,489,272.53 | 2.91 |
| 06181 | 老铺黄金 | 75,800.00 | 50,993,924.71 | 2.73 |
| 689009 | 九号公司 | 753,217.00 | 49,109,748.40 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 646,304,125.09 | 34.54 | 63.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,873,866.74 | 10.74 | 19.58 |
| 租赁和商务服务业 | 98,832,039.00 | 5.28 | 9.63 |
| 金融业 | 58,281,865.00 | 3.11 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,840,002.72 | 0.95 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,882,858.73 | 0.10 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 1,831,943.00 | 0.10 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.80 | 1.73 | 14.44 | 1,871,069,905.45 |
| 2024-12-31 | 87.52 | 1.74 | 7.78 | 1,922,304,513.44 |
| 2024-09-30 | 89.26 | 1.49 | 9.73 | 2,168,834,572.59 |
| 2024-06-30 | 86.48 | 1.64 | 10.81 | 1,945,217,864.56 |
| 2024-03-31 | 85.02 | 1.46 | 13.14 | 2,139,062,247.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 裘倩倩 | 633 | -8.74 |
| 2023-09-11 | - | 李杨 | 633 | -8.74 |
| 2020-12-11 | - | 陈媛 | 1637 | -46.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
