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华安新兴消费混合C(010555)
华安新兴消费混合C
(010555)
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累计净值：0.5658
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.5658 | -0.26% |
| 2025-07-21 | 0.5673 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 0.5673 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 0.5673 | 1.48% |
| 2025-07-16 | 0.5590 | -0.66% |
| 2025-07-15 | 0.5627 | 1.35% |
| 2025-07-14 | 0.5552 | 0.63% |
| 2025-07-11 | 0.5517 | -0.88% |
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基金全称
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华安新兴消费混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛 裘倩倩 李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.95亿元
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份额规模
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7.0656亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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6.09%
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最近三月
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14.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.12%
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最近两年
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-4.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 2,022,976.00 | 122,592,345.60 | 6.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 227,400.00 | 104,310,847.29 | 5.23 |
| 06181 | 老铺黄金 | 100,300.00 | 92,200,333.68 | 4.62 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2,855,900.00 | 87,190,627.00 | 4.37 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 356,200.00 | 86,601,434.89 | 4.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 657,200.00 | 65,806,822.69 | 3.30 |
| 01318 | 毛戈平 | 653,000.00 | 64,493,012.81 | 3.23 |
| 601319 | 中国人保 | 6,807,000.00 | 59,288,970.00 | 2.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 394,400.00 | 57,527,184.00 | 2.88 |
| 01530 | 三生制药 | 2,487,500.00 | 53,649,448.53 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 532,159,386.36 | 26.66 | 52.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,991,567.84 | 16.58 | 32.40 |
| 金融业 | 118,332,787.00 | 5.93 | 11.58 |
| 租赁和商务服务业 | 34,461,152.00 | 1.73 | 3.37 |
| 建筑业 | 5,428,896.00 | 0.27 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.25 | 1.52 | 12.91 | 1,995,836,039.25 |
| 2025-03-31 | 86.80 | 1.73 | 14.44 | 1,871,069,905.45 |
| 2024-12-31 | 87.52 | 1.74 | 7.78 | 1,922,304,513.44 |
| 2024-09-30 | 89.26 | 1.49 | 9.73 | 2,168,834,572.59 |
| 2024-06-30 | 86.48 | 1.64 | 10.81 | 1,945,217,864.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 裘倩倩 | 682 | -3.40 |
| 2023-09-11 | - | 李杨 | 682 | -3.40 |
| 2020-12-11 | - | 陈媛 | 1686 | -43.42 |
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