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华安新兴消费混合A

(010554)

净值:
0.5145
日增长率:
-0.35%
累计净值:0.5145 2025-05-16
  • 净值走势
华安新兴消费混合A(010554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.5145-0.35%
2025-05-150.51630.51%
2025-05-140.51370.94%
2025-05-130.50890.32%
2025-05-120.50730.20%
2025-05-090.50630.42%
2025-05-080.5042-0.30%
2025-05-070.5057-1.54%
基金全称 华安新兴消费混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 陈媛 裘倩倩 李杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.02亿元 份额规模 29.0676亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.62%
最近一月 3.90%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.35%
最近两年 -17.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股332,700.00152,591,693.888.16
600415小商品城6,489,300.0098,832,039.005.28
09988阿里巴巴-W754,600.0089,135,042.304.76
002594比亚迪215,050.0080,622,245.004.31
002568百润股份2,551,960.0066,733,754.003.57
600809山西汾酒299,500.0064,176,860.003.43
600882妙可蓝多2,337,700.0055,076,212.002.94
01024快手-W1,086,400.0054,489,272.532.91
06181老铺黄金75,800.0050,993,924.712.73
689009九号公司753,217.0049,109,748.402.62
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业646,304,125.0934.5463.00
信息传输、软件和信息技术服务业200,873,866.7410.7419.58
租赁和商务服务业98,832,039.005.289.63
金融业58,281,865.003.115.68
交通运输、仓储和邮政业17,840,002.720.951.74
科学研究和技术服务业1,882,858.730.100.18
卫生和社会工作1,831,943.000.100.18
水利、环境和公共设施管理业11,112.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.801.7314.441,871,069,905.45
2024-12-3187.521.747.781,922,304,513.44
2024-09-3089.261.499.732,168,834,572.59
2024-06-3086.481.6410.811,945,217,864.56
2024-03-3185.021.4613.142,139,062,247.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-裘倩倩615-13.35
2023-09-11-李杨615-13.35
2020-12-11-陈媛1619-48.55
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