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浙商智选领航三年持有混合A(010552)
浙商智选领航三年持有混合A
(010552)
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累计净值：1.0073
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.0073 | 0.41% |
| 2025-09-10 | 1.0032 | 0.06% |
| 2025-09-09 | 1.0026 | -0.07% |
| 2025-09-08 | 1.0033 | 1.61% |
| 2025-09-05 | 0.9874 | 1.61% |
| 2025-09-04 | 0.9718 | -0.97% |
| 2025-09-03 | 0.9813 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 0.9813 | -0.12% |
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基金全称
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浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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刘新正 饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.09亿元
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份额规模
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3.4467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.65%
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最近一月
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4.82%
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最近三月
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13.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.46%
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最近两年
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30.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 1,713,840.00 | 35,784,979.20 | 9.87 |
| 000333 | 美的集团 | 450,655.00 | 32,537,291.00 | 8.98 |
| 06198 | 青岛港 | 5,255,000.00 | 31,530,000.00 | 8.70 |
| 02338 | 潍柴动力 | 2,034,807.00 | 29,586,093.78 | 8.16 |
| 600309 | 万华化学 | 473,223.00 | 25,677,079.98 | 7.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,170.00 | 25,610,978.40 | 7.06 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 2,706,000.00 | 17,047,800.00 | 4.70 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,416,190.00 | 15,224,042.50 | 4.20 |
| 603187 | 海容冷链 | 1,272,083.00 | 14,959,696.08 | 4.13 |
| 02268 | 药明合联 | 388,000.00 | 14,720,720.00 | 4.06 |
| 000338 | 潍柴动力 | 246,900.00 | 3,797,322.00 | 1.05 |
| 00300 | 美的集团 | 30,800.00 | 2,091,012.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,898,097.73 | 37.76 | 82.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,224,042.50 | 4.20 | 9.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,516,358.00 | 2.07 | 4.51 |
| 金融业 | 5,058,790.70 | 1.40 | 3.03 |
| 采矿业 | 1,981,200.00 | 0.55 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.36 | 7.74 | 3.14 | 362,513,820.46 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 5.60 | 3.23 | 380,845,721.14 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 5.42 | 5.31 | 392,535,851.28 |
| 2024-09-30 | 93.63 | 4.77 | 2.29 | 443,923,101.85 |
| 2024-06-30 | 93.57 | 5.20 | 1.13 | 418,834,408.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 饶祖华 | 10 | 2.65 |
| 2022-12-16 | - | 刘新正 | 1002 | 20.43 |
| 2021-01-13 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 365 | 2.55 |
| 2021-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 876 | -24.97 |
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