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淳厚欣颐一年持有期混合(010551)
淳厚欣颐一年持有期混合
(010551)
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累计净值：1.1872
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1872 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.1865 | 0.97% |
| 2025-04-16 | 1.1751 | -1.29% |
| 2025-04-15 | 1.1904 | 0.50% |
| 2025-04-14 | 1.1845 | 0.81% |
| 2025-04-11 | 1.1750 | 0.69% |
| 2025-04-10 | 1.1670 | 1.97% |
| 2025-04-09 | 1.1445 | 1.15% |
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基金全称
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淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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薛莉丽 顾伟
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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1.4581亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.04%
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最近一月
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-10.51%
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最近三月
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3.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.34%
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最近两年
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4.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,300.00 | 16,334,512.16 | 9.61 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 152,000.00 | 7,995,058.94 | 4.70 |
| 600885 | 宏发股份 | 230,000.00 | 7,318,600.00 | 4.31 |
| 000333 | 美的集团 | 90,000.00 | 6,769,800.00 | 3.98 |
| 000651 | 格力电器 | 130,000.00 | 5,908,500.00 | 3.48 |
| 000921 | 海信家电 | 203,600.00 | 5,884,040.00 | 3.46 |
| 00921 | 海信家电 | 257,000.00 | 5,842,710.47 | 3.44 |
| 000858 | 五粮液 | 41,700.00 | 5,839,668.00 | 3.44 |
| 601126 | 四方股份 | 310,000.00 | 5,257,600.00 | 3.09 |
| 01810 | 小米集团-W | 163,400.00 | 5,220,365.29 | 3.07 |
| 001380 | 华纬科技 | 220,000.00 | 4,818,000.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,233,664.65 | 61.92 | 97.60 |
| 房地产业 | 2,540,162.00 | 1.49 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,929.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.20 | 169,948,272.77 |
| 2024-09-30 | 89.40 | - | 9.96 | 218,702,864.72 |
| 2024-06-30 | 92.59 | - | 7.45 | 197,505,089.66 |
| 2024-03-31 | 89.45 | - | 10.35 | 217,180,325.49 |
| 2023-12-31 | 88.46 | - | 11.80 | 219,798,979.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 顾伟 | 906 | 15.23 |
| 2020-12-22 | - | 薛莉丽 | 1580 | 18.72 |
| 2021-01-08 | 2022-03-23 | 王晓明 | 439 | 1.87 |
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