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淳厚欣颐一年持有期混合(010551)
淳厚欣颐一年持有期混合
(010551)
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累计净值：1.2840
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2840 | -0.94% |
| 2025-07-24 | 1.2962 | 0.72% |
| 2025-07-23 | 1.2869 | 0.91% |
| 2025-07-22 | 1.2753 | 1.17% |
| 2025-07-21 | 1.2605 | 0.86% |
| 2025-07-18 | 1.2498 | 0.82% |
| 2025-07-17 | 1.2396 | 0.51% |
| 2025-07-16 | 1.2333 | -0.14% |
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基金全称
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淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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顾伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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1.1176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.74%
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最近一月
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5.22%
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最近三月
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5.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.68%
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最近两年
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14.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,100.00 | 12,431,064.04 | 9.22 |
| 000333 | 美的集团 | 108,200.00 | 7,812,040.00 | 5.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 71,200.00 | 7,129,406.23 | 5.29 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 148,000.00 | 6,917,140.75 | 5.13 |
| 600885 | 宏发股份 | 280,000.00 | 6,246,800.00 | 4.63 |
| 000921 | 海信家电 | 196,500.00 | 5,050,050.00 | 3.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,000.00 | 4,792,180.00 | 3.55 |
| 002011 | 盾安环境 | 400,000.00 | 4,640,000.00 | 3.44 |
| 002138 | 顺络电子 | 155,500.00 | 4,372,660.00 | 3.24 |
| 600809 | 山西汾酒 | 24,500.00 | 4,321,555.00 | 3.20 |
| 00921 | 海信家电 | 189,000.00 | 3,688,472.97 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,447,228.74 | 52.24 | 97.74 |
| 金融业 | 1,622,491.00 | 1.20 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,857.87 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.37 | 134,857,450.28 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.47 | 162,233,363.85 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.20 | 169,948,272.77 |
| 2024-09-30 | 89.40 | - | 9.96 | 218,702,864.72 |
| 2024-06-30 | 92.59 | - | 7.45 | 197,505,089.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 顾伟 | 1005 | 24.62 |
| 2021-01-08 | 2022-03-23 | 王晓明 | 439 | 1.87 |
| 2020-12-22 | 2025-06-26 | 薛莉丽 | 1647 | 22.03 |
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