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华商双擎领航混合(010550)
华商双擎领航混合
(010550)
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累计净值：0.3887
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.3887 | -0.49% |
| 2025-04-17 | 0.3906 | -0.28% |
| 2025-04-16 | 0.3917 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 0.3921 | -0.51% |
| 2025-04-14 | 0.3941 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 0.3937 | 1.03% |
| 2025-04-10 | 0.3897 | 1.04% |
| 2025-04-09 | 0.3857 | 1.93% |
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基金全称
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华商双擎领航混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.16亿元
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份额规模
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12.9846亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-7.54%
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最近三月
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-0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.88%
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最近两年
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-45.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 543,900.00 | 22,169,364.00 | 4.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 77,900.00 | 22,019,214.00 | 4.26 |
| 002371 | 北方华创 | 53,700.00 | 20,996,700.00 | 4.07 |
| 000333 | 美的集团 | 279,000.00 | 20,986,380.00 | 4.06 |
| 688050 | 爱博医疗 | 221,136.00 | 20,130,010.08 | 3.90 |
| 002241 | 歌尔股份 | 673,942.00 | 17,394,443.02 | 3.37 |
| 688213 | 思特威 | 204,399.00 | 15,885,890.28 | 3.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,193,400.00 | 15,812,550.00 | 3.06 |
| 300633 | 开立医疗 | 434,900.00 | 12,781,711.00 | 2.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,400.00 | 10,746,400.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,320,104.23 | 68.02 | 77.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,725,792.97 | 9.24 | 10.51 |
| 卫生和社会工作 | 24,639,130.00 | 4.77 | 5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,654,453.40 | 2.06 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,148,959.00 | 1.58 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,928,879.16 | 1.54 | 1.75 |
| 住宿和餐饮业 | 3,670,434.00 | 0.71 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.92 | - | 14.09 | 516,497,805.72 |
| 2024-09-30 | 80.68 | - | 19.57 | 573,486,125.98 |
| 2024-06-30 | 86.92 | - | 13.01 | 552,784,142.19 |
| 2024-03-31 | 91.50 | - | 8.79 | 658,512,309.31 |
| 2023-12-31 | 92.95 | - | 7.46 | 795,971,779.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-26 | - | 张晓 | 1272 | -59.14 |
| 2022-05-19 | 2024-05-27 | 高兵 | 739 | -36.90 |
| 2020-11-23 | 2022-06-20 | 梁皓 | 574 | -28.79 |
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