基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡策略混合(010549) |
净值：
0.7721
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.7721 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600422 | 昆药集团 | 3,501,800.00 | 55,503,530.00 | 3.04 |
| 000902 | 新洋丰 | 4,071,600.00 | 53,093,664.00 | 2.91 |
| 600269 | 赣粤高速 | 8,238,500.00 | 46,217,985.00 | 2.53 |
| 000538 | 云南白药 | 768,260.00 | 46,057,187.00 | 2.52 |
| 000100 | TCL科技 | 9,068,700.00 | 45,615,561.00 | 2.50 |
| 002311 | 海大集团 | 904,800.00 | 44,380,440.00 | 2.43 |
| 000333 | 美的集团 | 580,700.00 | 43,680,254.00 | 2.39 |
| 002028 | 思源电气 | 590,732.00 | 42,946,216.40 | 2.35 |
| 000651 | 格力电器 | 903,553.00 | 41,066,483.85 | 2.25 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,107,411.00 | 40,409,427.39 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,158,715,241.10 | 63.48 | 76.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,315,440.66 | 6.54 | 7.88 |
| 批发和零售业 | 64,597,359.91 | 3.54 | 4.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,049,940.57 | 3.23 | 3.90 |
| 房地产业 | 45,409,245.81 | 2.49 | 3.00 |
| 金融业 | 28,915,468.00 | 1.58 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,595,134.68 | 0.91 | 1.10 |
| 采矿业 | 13,727,232.00 | 0.75 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,050,624.00 | 0.39 | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 886,962.43 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 7.98 | 1,825,411,807.60 |
| 2024-09-30 | 89.82 | - | 10.43 | 1,964,274,559.98 |
| 2024-06-30 | 91.18 | - | 10.26 | 1,923,842,564.10 |
| 2024-03-31 | 88.92 | - | 11.24 | 1,919,768,358.85 |
| 2023-12-31 | 92.26 | - | 7.99 | 1,882,337,844.41 |
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