基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡策略混合(010549) |
净值：
0.7937
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.7937 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600422 | 昆药集团 | 3,364,500.00 | 57,936,690.00 | 3.37 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,742,600.00 | 51,633,238.00 | 3.00 |
| 000651 | 格力电器 | 1,133,853.00 | 51,544,957.38 | 3.00 |
| 002311 | 海大集团 | 1,014,700.00 | 50,684,265.00 | 2.95 |
| 000902 | 新洋丰 | 3,649,900.00 | 46,207,734.00 | 2.69 |
| 603596 | 伯特利 | 714,800.00 | 44,639,260.00 | 2.60 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,786,849.00 | 44,510,408.59 | 2.59 |
| 000100 | TCL科技 | 9,982,700.00 | 44,423,015.00 | 2.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,691,400.00 | 40,439,868.00 | 2.35 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 693,240.00 | 39,660,260.40 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,019,141,482.97 | 59.25 | 77.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,512,428.40 | 5.15 | 6.74 |
| 批发和零售业 | 69,828,954.85 | 4.06 | 5.32 |
| 采矿业 | 51,633,238.00 | 3.00 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,069,745.24 | 1.75 | 2.29 |
| 金融业 | 22,643,174.00 | 1.32 | 1.72 |
| 房地产业 | 19,809,132.00 | 1.15 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 10,842,390.00 | 0.63 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,311.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.97 | - | 8.45 | 1,720,093,253.91 |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 7.98 | 1,825,411,807.60 |
| 2024-09-30 | 89.82 | - | 10.43 | 1,964,274,559.98 |
| 2024-06-30 | 91.18 | - | 10.26 | 1,923,842,564.10 |
| 2024-03-31 | 88.92 | - | 11.24 | 1,919,768,358.85 |
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