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富国均衡策略混合

(010549)

净值:
0.7850
日增长率:
0.00%
累计净值:0.7850 2025-04-30
  • 净值走势
富国均衡策略混合(010549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.78500.00%
2025-04-290.78500.17%
2025-04-280.7837-0.11%
2025-04-250.7846-0.39%
2025-04-240.78770.54%
2025-04-230.78350.10%
2025-04-220.78270.44%
2025-04-210.77930.93%
基金全称 富国均衡策略混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 蒲世林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.20亿元 份额规模 21.6008亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -1.42%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.27%
最近两年 -4.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600422昆药集团3,364,500.0057,936,690.003.37
002683广东宏大1,742,600.0051,633,238.003.00
000651格力电器1,133,853.0051,544,957.383.00
002311海大集团1,014,700.0050,684,265.002.95
000902新洋丰3,649,900.0046,207,734.002.69
603596伯特利714,800.0044,639,260.002.60
603939益丰药房1,786,849.0044,510,408.592.59
000100TCL科技9,982,700.0044,423,015.002.58
000425徐工机械4,691,400.0040,439,868.002.35
300910瑞丰新材693,240.0039,660,260.402.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,019,141,482.9759.2577.64
交通运输、仓储和邮政业88,512,428.405.156.74
批发和零售业69,828,954.854.065.32
采矿业51,633,238.003.003.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业30,069,745.241.752.29
金融业22,643,174.001.321.72
房地产业19,809,132.001.151.51
租赁和商务服务业10,842,390.000.630.83
信息传输、软件和信息技术服务业196,311.720.010.01
科学研究和技术服务业25,803.68-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.97-8.451,720,093,253.91
2024-12-3191.40-7.981,825,411,807.60
2024-09-3089.82-10.431,964,274,559.98
2024-06-3091.18-10.261,923,842,564.10
2024-03-3188.92-11.241,919,768,358.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-08-蒲世林1242-24.50
2020-11-232022-01-07刘博4100.67
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