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博时恒进持有期混合A(010547)
博时恒进持有期混合A
(010547)
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累计净值：1.0640
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0640 | 0.07% |
| 2025-04-29 | 1.0633 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.0624 | 0.04% |
| 2025-04-25 | 1.0620 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.0613 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.0619 | 0.24% |
| 2025-04-22 | 1.0594 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.0594 | 0.12% |
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基金全称
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博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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罗霄 史霄鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.6037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-0.58%
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最近三月
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-1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.39%
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最近两年
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1.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,000.00 | 724,975.25 | 0.99 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 9,000.00 | 654,471.04 | 0.90 |
| 01318 | 毛戈平 | 6,000.00 | 548,991.57 | 0.75 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14,900.00 | 540,274.00 | 0.74 |
| 601567 | 三星医疗 | 15,100.00 | 446,507.00 | 0.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,700.00 | 437,052.29 | 0.60 |
| 600066 | 宇通客车 | 16,400.00 | 434,764.00 | 0.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,200.00 | 430,342.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 429,998.00 | 0.59 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,888.00 | 420,787.92 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,650,265.76 | 10.47 | 82.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 676,076.00 | 0.93 | 7.33 |
| 建筑业 | 358,094.00 | 0.49 | 3.88 |
| 采矿业 | 326,400.00 | 0.45 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212,700.00 | 0.29 | 2.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.18 | 40.88 | 13.57 | 73,083,740.38 |
| 2024-12-31 | 22.61 | 67.08 | 7.49 | 77,211,077.60 |
| 2024-09-30 | 29.53 | 56.02 | 5.03 | 83,279,313.51 |
| 2024-06-30 | 23.45 | 68.37 | 5.13 | 89,701,838.32 |
| 2024-03-31 | 22.60 | 63.60 | 6.36 | 96,156,104.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 342 | 2.70 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 457 | 4.99 |
| 2020-12-01 | 2024-02-02 | 王申 | 1158 | 1.34 |
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