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中加聚隆持有期混合C(010546)
中加聚隆持有期混合C
(010546)
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累计净值：1.0600
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0600 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0598 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0599 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0598 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0598 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.0589 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.0586 | 0.18% |
| 2025-04-09 | 1.0567 | 0.24% |
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基金全称
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中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2663亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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-0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.26%
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最近两年
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-0.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 15,400.00 | 454,454.00 | 0.96 |
| 300783 | 三只松鼠 | 11,400.00 | 420,318.00 | 0.89 |
| 000560 | 我爱我家 | 117,700.00 | 358,985.00 | 0.76 |
| 601728 | 中国电信 | 49,600.00 | 358,112.00 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,600.00 | 341,712.00 | 0.72 |
| 000680 | 山推股份 | 34,100.00 | 330,770.00 | 0.70 |
| 000333 | 美的集团 | 3,900.00 | 293,358.00 | 0.62 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5,400.00 | 260,928.00 | 0.55 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,000.00 | 253,600.00 | 0.54 |
| 601398 | 工商银行 | 35,100.00 | 242,892.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,719,743.97 | 5.75 | 38.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,022,735.00 | 2.16 | 14.31 |
| 金融业 | 918,644.00 | 1.94 | 12.86 |
| 采矿业 | 796,166.00 | 1.68 | 11.14 |
| 批发和零售业 | 420,318.00 | 0.89 | 5.88 |
| 房地产业 | 358,985.00 | 0.76 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322,429.00 | 0.68 | 4.51 |
| 建筑业 | 216,600.00 | 0.46 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,985.00 | 0.42 | 2.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 171,468.00 | 0.36 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.09 | 103.44 | 1.95 | 47,340,157.50 |
| 2024-09-30 | 17.74 | 109.25 | 2.03 | 33,370,331.31 |
| 2024-06-30 | 15.66 | 107.83 | 1.59 | 36,536,355.28 |
| 2024-03-31 | 15.20 | 111.96 | 0.79 | 47,586,032.44 |
| 2023-12-31 | 14.85 | 82.23 | 0.80 | 54,404,080.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 邹天培 | 487 | 1.90 |
| 2023-06-30 | 2024-07-12 | 李宁宁 | 378 | -1.09 |
| 2021-04-15 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 812 | 6.83 |
| 2021-03-24 | 2022-04-06 | 冯汉杰 | 378 | 1.88 |
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