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中加聚隆持有期混合A(010545)
中加聚隆持有期混合A
(010545)
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累计净值：1.0815
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0815 | 0.01% |
| 2025-05-30 | 1.0814 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.0814 | 0.06% |
| 2025-05-28 | 1.0808 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 1.0811 | -0.11% |
| 2025-05-26 | 1.0823 | -0.07% |
| 2025-05-23 | 1.0831 | -0.07% |
| 2025-05-22 | 1.0839 | -0.02% |
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基金全称
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中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1858亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.94%
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最近两年
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0.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 71,400.00 | 491,946.00 | 0.96 |
| 601728 | 中国电信 | 55,600.00 | 436,460.00 | 0.85 |
| 600938 | 中国海油 | 13,900.00 | 360,983.00 | 0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,400.00 | 297,168.00 | 0.58 |
| 601288 | 农业银行 | 45,600.00 | 236,208.00 | 0.46 |
| 603129 | 春风动力 | 1,100.00 | 205,843.00 | 0.40 |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 196,250.00 | 0.38 |
| 000999 | 华润三九 | 4,500.00 | 189,495.00 | 0.37 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,500.00 | 188,835.00 | 0.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 11,700.00 | 187,902.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,518,993.83 | 4.93 | 40.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,261,848.28 | 2.47 | 20.05 |
| 金融业 | 1,155,159.00 | 2.26 | 18.35 |
| 采矿业 | 826,891.00 | 1.62 | 13.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332,392.00 | 0.65 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,269.00 | 0.27 | 2.17 |
| 房地产业 | 62,370.00 | 0.12 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.31 | 95.00 | 3.54 | 51,143,915.10 |
| 2024-12-31 | 15.09 | 103.44 | 1.95 | 47,340,157.50 |
| 2024-09-30 | 17.74 | 109.25 | 2.03 | 33,370,331.31 |
| 2024-06-30 | 15.66 | 107.83 | 1.59 | 36,536,355.28 |
| 2024-03-31 | 15.20 | 111.96 | 0.79 | 47,586,032.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 邹天培 | 532 | 2.83 |
| 2023-06-30 | 2024-07-12 | 李宁宁 | 378 | -0.69 |
| 2021-04-15 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 812 | 7.80 |
| 2021-03-24 | 2022-04-06 | 冯汉杰 | 378 | 2.30 |
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