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中加聚隆持有期混合A(010545)
中加聚隆持有期混合A
(010545)
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累计净值：1.0960
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0960 | -0.06% |
| 2025-07-24 | 1.0967 | -0.01% |
| 2025-07-23 | 1.0968 | -0.17% |
| 2025-07-22 | 1.0987 | 0.09% |
| 2025-07-21 | 1.0977 | 0.12% |
| 2025-07-18 | 1.0964 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.0955 | 0.19% |
| 2025-07-16 | 1.0934 | 0.05% |
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基金全称
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中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1592亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.33%
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最近两年
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1.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 63,500.00 | 481,965.00 | 1.24 |
| 601728 | 中国电信 | 45,700.00 | 354,175.00 | 0.91 |
| 600938 | 中国海油 | 13,500.00 | 352,485.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,900.00 | 310,050.00 | 0.80 |
| 600036 | 招商银行 | 6,600.00 | 303,270.00 | 0.78 |
| 601088 | 中国神华 | 6,600.00 | 267,564.00 | 0.69 |
| 601919 | 中远海控 | 16,900.00 | 254,176.00 | 0.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,876.00 | 253,576.92 | 0.65 |
| 000680 | 山推股份 | 23,800.00 | 213,486.00 | 0.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,500.00 | 199,535.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,915,384.68 | 7.50 | 47.51 |
| 金融业 | 1,009,344.00 | 2.60 | 16.45 |
| 采矿业 | 930,099.00 | 2.39 | 15.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 862,427.85 | 2.22 | 14.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254,176.00 | 0.65 | 4.14 |
| 房地产业 | 86,724.00 | 0.22 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,489.00 | 0.20 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.79 | 101.56 | 7.48 | 38,857,917.50 |
| 2025-03-31 | 12.31 | 95.00 | 3.54 | 51,143,915.10 |
| 2024-12-31 | 15.09 | 103.44 | 1.95 | 47,340,157.50 |
| 2024-09-30 | 17.74 | 109.25 | 2.03 | 33,370,331.31 |
| 2024-06-30 | 15.66 | 107.83 | 1.59 | 36,536,355.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 邹天培 | 584 | 4.21 |
| 2023-06-30 | 2024-07-12 | 李宁宁 | 378 | -0.69 |
| 2021-04-15 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 812 | 7.80 |
| 2021-03-24 | 2022-04-06 | 冯汉杰 | 378 | 2.30 |
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