中加科鑫混合C
(010544)
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累计净值：0.9380
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9380 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 0.9375 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 0.9369 | -0.12% |
| 2025-04-25 | 0.9380 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 0.9376 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 0.9383 | 0.11% |
| 2025-04-22 | 0.9373 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 0.9372 | 0.32% |
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基金全称
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中加科鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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林沐尘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.75%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.76%
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最近两年
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0.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600380 | 健康元 | 15,600.00 | 180,648.00 | 0.38 |
| 601939 | 建设银行 | 19,000.00 | 167,770.00 | 0.35 |
| 600153 | 建发股份 | 15,500.00 | 160,735.00 | 0.33 |
| 600704 | 物产中大 | 29,400.00 | 148,176.00 | 0.31 |
| 601600 | 中国铝业 | 18,600.00 | 138,756.00 | 0.29 |
| 601766 | 中国中车 | 19,500.00 | 137,670.00 | 0.29 |
| 600662 | 外服控股 | 23,900.00 | 128,104.00 | 0.27 |
| 002384 | 东山精密 | 3,800.00 | 124,412.00 | 0.26 |
| 002736 | 国信证券 | 11,500.00 | 117,990.00 | 0.25 |
| 300088 | 长信科技 | 18,400.00 | 113,528.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,845,259.00 | 12.15 | 61.35 |
| 金融业 | 1,176,170.40 | 2.44 | 12.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 781,097.00 | 1.62 | 8.20 |
| 租赁和商务服务业 | 396,352.00 | 0.82 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 379,655.00 | 0.79 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229,185.00 | 0.48 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,669.00 | 0.29 | 1.46 |
| 采矿业 | 134,251.00 | 0.28 | 1.41 |
| 房地产业 | 108,881.00 | 0.23 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,572.00 | 0.18 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,170.00 | 0.17 | 0.87 |
| 建筑业 | 62,135.00 | 0.13 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 51,688.00 | 0.11 | 0.54 |
| 综合 | 36,124.00 | 0.08 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,380.00 | 0.03 | 0.17 |
| 教育 | 1,585.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.80 | 67.17 | 7.55 | 48,125,992.22 |
| 2024-12-31 | 22.29 | 66.68 | 6.17 | 49,462,023.55 |
| 2024-09-30 | 22.50 | 65.80 | 6.78 | 49,622,593.35 |
| 2024-06-30 | 17.91 | 67.40 | 7.54 | 48,887,526.12 |
| 2024-03-31 | 18.66 | 75.55 | 6.08 | 51,668,628.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-27 | - | 林沐尘 | 736 | 1.28 |
| 2021-05-26 | 2022-06-17 | 杨宇俊 | 387 | -5.00 |
| 2021-05-26 | 2023-05-12 | 王梁 | 716 | -7.33 |
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