中加科鑫混合A
(010543)
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累计净值：0.9878
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9878 | 0.03% |
| 2025-07-24 | 0.9875 | 0.19% |
| 2025-07-23 | 0.9856 | -0.03% |
| 2025-07-22 | 0.9859 | 0.17% |
| 2025-07-21 | 0.9842 | 0.35% |
| 2025-07-18 | 0.9808 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 0.9798 | 0.26% |
| 2025-07-16 | 0.9773 | 0.12% |
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基金全称
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中加科鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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林沐尘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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2.32%
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最近三月
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3.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.50%
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最近两年
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5.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688055 | 龙腾光电 | 57,400.00 | 212,380.00 | 0.45 |
| 600011 | 华能国际 | 27,700.00 | 197,778.00 | 0.41 |
| 600380 | 健康元 | 13,000.00 | 143,390.00 | 0.30 |
| 600488 | 津药药业 | 32,800.00 | 136,776.00 | 0.29 |
| 601939 | 建设银行 | 14,200.00 | 134,048.00 | 0.28 |
| 002399 | 海普瑞 | 10,900.00 | 129,819.00 | 0.27 |
| 000725 | 京东方A | 31,500.00 | 125,685.00 | 0.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 16,800.00 | 118,272.00 | 0.25 |
| 002249 | 大洋电机 | 17,400.00 | 114,492.00 | 0.24 |
| 002625 | 光启技术 | 2,800.00 | 111,944.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,193,918.50 | 10.90 | 62.07 |
| 金融业 | 948,129.00 | 1.99 | 11.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505,837.00 | 1.06 | 6.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335,042.00 | 0.70 | 4.00 |
| 采矿业 | 318,787.00 | 0.67 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 315,722.00 | 0.66 | 3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 229,524.00 | 0.48 | 2.74 |
| 房地产业 | 162,306.00 | 0.34 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 149,348.00 | 0.31 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,648.00 | 0.23 | 1.29 |
| 综合 | 66,612.00 | 0.14 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 21,146.00 | 0.04 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,929.00 | 0.03 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.55 | 68.26 | 3.92 | 47,671,904.11 |
| 2025-03-31 | 19.80 | 67.17 | 7.55 | 48,125,992.22 |
| 2024-12-31 | 22.29 | 66.68 | 6.17 | 49,462,023.55 |
| 2024-09-30 | 22.50 | 65.80 | 6.78 | 49,622,593.35 |
| 2024-06-30 | 17.91 | 67.40 | 7.54 | 48,887,526.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-27 | - | 林沐尘 | 823 | 5.84 |
| 2021-05-26 | 2023-05-12 | 王梁 | 716 | -6.60 |
| 2021-05-26 | 2022-06-17 | 杨宇俊 | 387 | -4.59 |
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