基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) |
净值：
1.1310
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1310 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688301 | 奕瑞科技 | 20,383.00 | 2,331,815.20 | 0.76 |
| 600036 | 招商银行 | 50,000.00 | 2,164,500.00 | 0.71 |
| 601318 | 中国平安 | 40,000.00 | 2,065,200.00 | 0.67 |
| 600309 | 万华化学 | 30,000.00 | 2,016,300.00 | 0.66 |
| 600885 | 宏发股份 | 50,000.00 | 1,841,500.00 | 0.60 |
| 002706 | 良信股份 | 200,000.00 | 1,802,000.00 | 0.59 |
| 603501 | 韦尔股份 | 10,000.00 | 1,327,200.00 | 0.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 50,000.00 | 1,291,000.00 | 0.42 |
| 002372 | 伟星新材 | 100,000.00 | 1,197,000.00 | 0.39 |
| 002332 | 仙琚制药 | 100,000.00 | 999,000.00 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.56 | 88.40 | 1.21 | 306,539,731.41 |
| 2024-12-31 | 6.33 | 93.14 | 2.17 | 338,671,645.68 |
| 2024-09-30 | 15.18 | 87.21 | 2.70 | 372,197,911.85 |
| 2024-06-30 | 16.10 | 79.31 | 4.32 | 399,513,610.74 |
| 2024-03-31 | 7.41 | 100.78 | 3.09 | 447,800,496.65 |
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