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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)
浙商智多金稳健一年持有期A
(010539)
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累计净值：1.0552
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0442 | 0.15% |
| 2025-06-03 | 1.0426 | -0.08% |
| 2025-05-30 | 1.0434 | -0.18% |
| 2025-05-29 | 1.0453 | 0.32% |
| 2025-05-28 | 1.0420 | 0.14% |
| 2025-05-27 | 1.0405 | -0.11% |
| 2025-05-26 | 1.0416 | -0.15% |
| 2025-05-23 | 1.0432 | -0.21% |
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基金全称
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浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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刘新正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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1.2237亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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1.52%
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最近三月
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-0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.35%
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最近两年
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8.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 101,750.00 | 7,987,375.00 | 4.26 |
| 600309 | 万华化学 | 110,300.00 | 7,413,263.00 | 3.95 |
| 603871 | 嘉友国际 | 421,616.00 | 6,425,427.84 | 3.43 |
| 03808 | 中国重汽 | 272,960.00 | 5,314,531.20 | 2.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,995,200.00 | 2.66 |
| 603187 | 海容冷链 | 380,600.00 | 4,274,138.00 | 2.28 |
| 02338 | 潍柴动力 | 194,700.00 | 2,943,864.00 | 1.57 |
| 06198 | 青岛港 | 272,000.00 | 1,615,680.00 | 0.86 |
| 01308 | 海丰国际 | 69,000.00 | 1,346,880.00 | 0.72 |
| 00780 | 同程旅行 | 69,200.00 | 1,337,636.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,134,902.00 | 16.07 | 76.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,425,427.84 | 3.43 | 16.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311,561.00 | 0.70 | 3.32 |
| 金融业 | 1,124,958.00 | 0.60 | 2.84 |
| 房地产业 | 561,200.00 | 0.30 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.69 | 65.16 | 1.35 | 187,538,795.71 |
| 2024-12-31 | 29.90 | 62.47 | 2.35 | 192,279,638.56 |
| 2024-09-30 | 35.45 | 63.21 | 2.16 | 213,517,647.59 |
| 2024-06-30 | 30.82 | 62.47 | 5.08 | 103,857,859.91 |
| 2024-03-31 | 27.63 | 66.44 | 2.88 | 153,361,004.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-24 | - | 刘新正 | 956 | 9.71 |
| 2022-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 511 | -5.84 |
| 2021-06-24 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 203 | 2.94 |
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