基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰惠元混合(010538) |
净值：
0.9246
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：0.9246 | 2024-03-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605377 | 华旺科技 | 37,700.00 | 719,693.00 | 1.40 |
| 601658 | 邮储银行 | 109,100.00 | 474,585.00 | 0.92 |
| 600511 | 国药股份 | 16,200.00 | 463,644.00 | 0.90 |
| 688169 | 石头科技 | 1,638.00 | 463,472.10 | 0.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,300.00 | 423,735.00 | 0.83 |
| 603308 | 应流股份 | 28,600.00 | 409,838.00 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 404,262.00 | 0.79 |
| 601398 | 工商银行 | 80,000.00 | 382,400.00 | 0.74 |
| 601398 | 工商银行 | 80,000.00 | 382,400.00 | 0.74 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 13,700.00 | 377,983.00 | 0.74 |
| 603055 | 台华新材 | 29,400.00 | 353,976.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,985,371.85 | 15.55 | 74.45 |
| 金融业 | 1,552,872.00 | 3.02 | 14.48 |
| 采矿业 | 494,361.00 | 0.96 | 4.61 |
| 批发和零售业 | 463,644.00 | 0.90 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,951.24 | 0.19 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 88,097.00 | 0.17 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,812.00 | 0.09 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 20.89 | 65.03 | 15.08 | 51,352,704.26 |
| 2023-09-30 | 27.30 | 48.24 | 4.90 | 50,353,820.98 |
| 2023-06-30 | 19.83 | 68.13 | 11.97 | 51,058,488.97 |
| 2023-03-31 | 23.70 | 26.32 | 50.06 | 49,905,967.42 |
| 2022-12-31 | 18.92 | 57.73 | 5.65 | 166,598,812.25 |
微信公众号
证券之星APP
