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泰康优势企业混合C

(010537)

净值:
0.6249
日增长率:
0.16%
累计净值:0.6249 2025-04-30
  • 净值走势
泰康优势企业混合C(010537)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.62490.16%
2025-04-290.62390.39%
2025-04-280.62150.02%
2025-04-250.62140.15%
2025-04-240.6205-0.26%
2025-04-230.62210.48%
2025-04-220.61910.21%
2025-04-210.61780.23%
基金全称 泰康优势企业混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 桂跃强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 2.2801亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 -3.49%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.23%
最近两年 -14.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团1,141,381.0089,598,408.5010.09
00700腾讯控股189,079.0086,721,083.359.76
600690海尔智家2,738,599.0074,873,296.668.43
600486扬农化工975,839.0051,778,017.345.83
03606福耀玻璃953,820.0048,854,660.405.50
002027分众传媒6,796,100.0047,708,622.005.37
600809山西汾酒222,126.0047,597,159.285.36
03690美团-W303,800.0043,680,364.004.92
600660福耀玻璃718,487.0042,081,783.594.74
600079人福医药1,890,000.0038,934,000.004.38
000568泸州老窖231,344.0030,009,943.683.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业464,843,595.8252.3383.53
租赁和商务服务业47,708,622.005.378.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业29,211,624.003.295.25
信息传输、软件和信息技术服务业14,654,091.621.652.63
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.01
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.874.551.51888,366,835.20
2024-12-3186.714.214.48957,607,133.62
2024-09-3074.333.8615.771,058,824,676.60
2024-06-3074.014.0110.991,013,122,492.43
2024-03-3178.383.754.151,077,650,705.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-22-桂跃强1593-37.51
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