基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康优势企业混合C(010537) |
净值：
0.6367
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.6367 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,141,381.00 | 89,598,408.50 | 10.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 189,079.00 | 86,721,083.35 | 9.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,738,599.00 | 74,873,296.66 | 8.43 |
| 600486 | 扬农化工 | 975,839.00 | 51,778,017.34 | 5.83 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 953,820.00 | 48,854,660.40 | 5.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,796,100.00 | 47,708,622.00 | 5.37 |
| 600809 | 山西汾酒 | 222,126.00 | 47,597,159.28 | 5.36 |
| 03690 | 美团-W | 303,800.00 | 43,680,364.00 | 4.92 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 718,487.00 | 42,081,783.59 | 4.74 |
| 600079 | 人福医药 | 1,890,000.00 | 38,934,000.00 | 4.38 |
| 000568 | 泸州老窖 | 231,344.00 | 30,009,943.68 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 464,843,595.82 | 52.33 | 83.53 |
| 租赁和商务服务业 | 47,708,622.00 | 5.37 | 8.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,211,624.00 | 3.29 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,654,091.62 | 1.65 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.87 | 4.55 | 1.51 | 888,366,835.20 |
| 2024-12-31 | 86.71 | 4.21 | 4.48 | 957,607,133.62 |
| 2024-09-30 | 74.33 | 3.86 | 15.77 | 1,058,824,676.60 |
| 2024-06-30 | 74.01 | 4.01 | 10.99 | 1,013,122,492.43 |
| 2024-03-31 | 78.38 | 3.75 | 4.15 | 1,077,650,705.51 |
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