基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康优势企业混合A(010536) |
净值：
0.6299
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.6299 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,247,081.00 | 93,805,432.82 | 9.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 240,295.00 | 92,792,317.20 | 9.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,738,599.00 | 77,967,913.53 | 8.14 |
| 600486 | 扬农化工 | 975,839.00 | 56,471,802.93 | 5.90 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 953,820.00 | 49,417,414.20 | 5.16 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,796,100.00 | 47,776,583.00 | 4.99 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 718,487.00 | 44,833,588.80 | 4.68 |
| 600079 | 人福医药 | 1,890,000.00 | 44,188,200.00 | 4.61 |
| 300124 | 汇川技术 | 672,547.00 | 39,397,803.26 | 4.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,417,200.00 | 32,964,072.00 | 3.44 |
| 600809 | 山西汾酒 | 174,786.00 | 32,197,329.06 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 484,131,478.01 | 50.56 | 79.84 |
| 租赁和商务服务业 | 47,776,583.00 | 4.99 | 7.88 |
| 采矿业 | 38,581,688.00 | 4.03 | 6.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,039,320.00 | 3.24 | 5.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,780,655.73 | 0.50 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.71 | 4.21 | 4.48 | 957,607,133.62 |
| 2024-09-30 | 74.33 | 3.86 | 15.77 | 1,058,824,676.60 |
| 2024-06-30 | 74.01 | 4.01 | 10.99 | 1,013,122,492.43 |
| 2024-03-31 | 78.38 | 3.75 | 4.15 | 1,077,650,705.51 |
| 2023-12-31 | 89.49 | 3.57 | 3.69 | 1,154,979,869.65 |
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