基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康优势企业混合A(010536) |
净值：
0.6635
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.6635 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 169,061.00 | 77,549,971.31 | 9.79 |
| 000333 | 美的集团 | 1,069,181.00 | 77,194,868.20 | 9.74 |
| 600900 | 长江电力 | 2,211,000.00 | 66,639,540.00 | 8.41 |
| 600486 | 扬农化工 | 975,839.00 | 56,598,662.00 | 7.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,098,099.00 | 51,990,893.22 | 6.56 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,796,100.00 | 49,611,530.00 | 6.26 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 883,020.00 | 45,131,152.20 | 5.69 |
| 600079 | 人福医药 | 1,890,000.00 | 39,652,200.00 | 5.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 576,187.00 | 32,848,420.87 | 4.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 166,626.00 | 29,391,160.14 | 3.71 |
| 000568 | 泸州老窖 | 231,344.00 | 26,234,409.60 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,289,562.43 | 49.88 | 77.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,639,540.00 | 8.41 | 13.02 |
| 租赁和商务服务业 | 49,611,530.00 | 6.26 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250,408.00 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.34 | 5.12 | 2.28 | 792,473,108.41 |
| 2025-03-31 | 91.87 | 4.55 | 1.51 | 888,366,835.20 |
| 2024-12-31 | 86.71 | 4.21 | 4.48 | 957,607,133.62 |
| 2024-09-30 | 74.33 | 3.86 | 15.77 | 1,058,824,676.60 |
| 2024-06-30 | 74.01 | 4.01 | 10.99 | 1,013,122,492.43 |
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