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广发均衡增长混合C(010535)
广发均衡增长混合C
(010535)
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累计净值：1.0269
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0269 | 0.39% |
| 2025-07-18 | 1.0229 | 0.18% |
| 2025-07-17 | 1.0211 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.0201 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 1.0191 | -0.09% |
| 2025-07-14 | 1.0200 | 0.81% |
| 2025-07-11 | 1.0118 | 0.12% |
| 2025-07-10 | 1.0106 | 0.04% |
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基金全称
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广发均衡增长混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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洪志 冯汉杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.37亿元
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份额规模
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5.2979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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1.98%
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最近三月
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-0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.47%
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最近两年
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7.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 6,000,000.00 | 87,780,000.00 | 5.67 |
| 000975 | 山金国际 | 4,000,081.00 | 75,761,534.14 | 4.89 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,500,000.00 | 62,200,000.00 | 4.02 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,999,940.00 | 44,618,661.40 | 2.88 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,260,944.00 | 42,771,220.48 | 2.76 |
| 600803 | 新奥股份 | 2,000,000.00 | 37,800,000.00 | 2.44 |
| 603855 | 华荣股份 | 1,700,000.00 | 37,621,000.00 | 2.43 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,000,000.00 | 35,170,000.00 | 2.27 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 110,000.00 | 32,670,000.00 | 2.11 |
| 600483 | 福能股份 | 3,300,060.00 | 31,812,578.40 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,185,897.81 | 26.74 | 53.47 |
| 采矿业 | 245,241,534.14 | 15.83 | 31.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,135,417.48 | 7.43 | 14.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 50.01 | 40.29 | 10.78 | 1,548,738,651.27 |
| 2025-03-31 | 52.60 | 39.44 | 8.25 | 1,572,405,414.68 |
| 2024-12-31 | 51.92 | 42.37 | 5.72 | 1,680,947,088.97 |
| 2024-09-30 | 47.84 | 39.20 | 4.51 | 2,410,708,786.64 |
| 2024-06-30 | 51.41 | 37.45 | 4.19 | 2,555,350,269.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 冯汉杰 | 630 | 9.31 |
| 2021-08-27 | - | 洪志 | 1426 | -0.83 |
| 2023-01-20 | 2024-02-22 | 田文舟 | 398 | -1.17 |
| 2021-05-20 | 2023-01-20 | 李阳 | 610 | -2.98 |
| 2021-01-27 | 2023-01-20 | 王颂 | 723 | -1.87 |
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