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广发均衡增长混合C(010535)
广发均衡增长混合C
(010535)
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累计净值：1.0125
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0125 | -0.46% |
| 2025-04-17 | 1.0172 | -0.64% |
| 2025-04-16 | 1.0238 | 0.54% |
| 2025-04-15 | 1.0183 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.0177 | 0.76% |
| 2025-04-11 | 1.0100 | 0.77% |
| 2025-04-10 | 1.0023 | 1.53% |
| 2025-04-09 | 0.9872 | 0.74% |
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基金全称
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广发均衡增长混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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洪志 冯汉杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.80亿元
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份额规模
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3.7993亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.76%
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最近两年
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4.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 4,500,000.00 | 74,790,000.00 | 4.45 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,000,000.00 | 72,180,000.00 | 4.29 |
| 600674 | 川投能源 | 3,500,177.00 | 60,378,053.25 | 3.59 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 3,000,000.00 | 54,120,000.00 | 3.22 |
| 600863 | 内蒙华电 | 11,000,000.00 | 47,630,000.00 | 2.83 |
| 000975 | 山金国际 | 3,000,081.00 | 46,111,244.97 | 2.74 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,260,944.00 | 44,826,559.20 | 2.67 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,500,000.00 | 38,940,000.00 | 2.32 |
| 603855 | 华荣股份 | 1,900,000.00 | 38,551,000.00 | 2.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 900,032.00 | 36,685,304.32 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,372,241.81 | 25.60 | 49.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,699,651.45 | 12.83 | 24.71 |
| 采矿业 | 183,688,244.97 | 10.93 | 21.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,911,864.80 | 2.55 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,096.38 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 51.92 | 42.37 | 5.72 | 1,680,947,088.97 |
| 2024-09-30 | 47.84 | 39.20 | 4.51 | 2,410,708,786.64 |
| 2024-06-30 | 51.41 | 37.45 | 4.19 | 2,555,350,269.43 |
| 2024-03-31 | 47.52 | 45.50 | 7.08 | 2,919,715,529.13 |
| 2023-12-31 | 55.34 | 39.92 | 3.57 | 2,589,122,810.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 冯汉杰 | 538 | 7.78 |
| 2021-08-27 | - | 洪志 | 1334 | -2.22 |
| 2023-01-20 | 2024-02-22 | 田文舟 | 398 | -1.17 |
| 2021-05-20 | 2023-01-20 | 李阳 | 610 | -2.98 |
| 2021-01-27 | 2023-01-20 | 王颂 | 723 | -1.87 |
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