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广发恒信一年持有期混合C

(010533)

净值:
0.9933
日增长率:
0.07%
累计净值:0.9933 2025-04-30
  • 净值走势
广发恒信一年持有期混合C(010533)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.99330.07%
2025-04-290.9926-0.03%
2025-04-280.9929-0.08%
2025-04-250.9937-0.02%
2025-04-240.99390.05%
2025-04-230.99340.20%
2025-04-220.99140.10%
2025-04-210.99040.12%
基金全称 广发恒信一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 谭昌杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.27亿元 份额规模 2.2867亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.11%
最近三月 1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 -1.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000543皖能电力1,800,000.0013,428,000.001.18
600309万华化学180,000.0012,097,800.001.06
300274阳光电源160,000.0011,105,600.000.97
600266城建发展2,250,000.0010,597,500.000.93
600894广日股份800,000.009,624,000.000.84
01801信达生物200,000.008,600,775.600.75
00700腾讯控股18,000.008,255,637.180.72
002001新和成350,000.007,833,000.000.69
600489中金黄金500,000.007,035,000.000.62
600256广汇能源1,120,000.006,809,600.000.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业97,830,851.178.5866.84
房地产业17,848,500.001.5612.20
采矿业13,844,600.001.219.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业13,428,000.001.189.17
金融业3,378,000.000.302.31
科学研究和技术服务业25,803.68-0.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.8085.970.141,140,750,878.33
2024-12-3118.0881.930.351,339,231,366.05
2024-09-3018.6978.520.381,440,851,184.79
2024-06-3018.9181.030.181,474,224,866.02
2024-03-3114.8084.950.511,587,997,103.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-12-谭昌杰1575-0.67
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