基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒信一年持有期混合A(010532) |
净值：
1.0062
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0062 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,000.00 | 20,080,251.36 | 1.50 |
| 600309 | 万华化学 | 200,000.00 | 14,270,000.00 | 1.07 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,800,000.00 | 14,238,000.00 | 1.06 |
| 002572 | 索菲亚 | 800,000.00 | 13,744,000.00 | 1.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 180,000.00 | 13,289,400.00 | 0.99 |
| 01801 | 信达生物 | 350,000.00 | 11,862,572.40 | 0.89 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 800,000.00 | 11,464,000.00 | 0.86 |
| 002432 | 九安医疗 | 280,000.00 | 11,418,400.00 | 0.85 |
| 600529 | 山东药玻 | 400,000.00 | 10,308,000.00 | 0.77 |
| 600989 | 宝丰能源 | 570,000.00 | 9,598,800.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,427,035.97 | 10.19 | 68.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,878,556.00 | 1.71 | 11.56 |
| 采矿业 | 13,712,000.00 | 1.02 | 6.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,435,000.00 | 0.63 | 4.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,945,000.00 | 0.59 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 7,530,000.00 | 0.56 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 929,322.14 | 0.07 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.08 | 81.93 | 0.35 | 1,339,231,366.05 |
| 2024-09-30 | 18.69 | 78.52 | 0.38 | 1,440,851,184.79 |
| 2024-06-30 | 18.91 | 81.03 | 0.18 | 1,474,224,866.02 |
| 2024-03-31 | 14.80 | 84.95 | 0.51 | 1,587,997,103.08 |
| 2023-12-31 | 19.67 | 79.68 | 0.10 | 1,681,294,001.36 |
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