基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒信一年持有期混合A(010532) |
净值：
1.0164
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.0164 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000543 | 皖能电力 | 1,800,000.00 | 13,428,000.00 | 1.18 |
| 600309 | 万华化学 | 180,000.00 | 12,097,800.00 | 1.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 160,000.00 | 11,105,600.00 | 0.97 |
| 600266 | 城建发展 | 2,250,000.00 | 10,597,500.00 | 0.93 |
| 600894 | 广日股份 | 800,000.00 | 9,624,000.00 | 0.84 |
| 01801 | 信达生物 | 200,000.00 | 8,600,775.60 | 0.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 8,255,637.18 | 0.72 |
| 002001 | 新和成 | 350,000.00 | 7,833,000.00 | 0.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 500,000.00 | 7,035,000.00 | 0.62 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,120,000.00 | 6,809,600.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,830,851.17 | 8.58 | 66.84 |
| 房地产业 | 17,848,500.00 | 1.56 | 12.20 |
| 采矿业 | 13,844,600.00 | 1.21 | 9.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,428,000.00 | 1.18 | 9.17 |
| 金融业 | 3,378,000.00 | 0.30 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.80 | 85.97 | 0.14 | 1,140,750,878.33 |
| 2024-12-31 | 18.08 | 81.93 | 0.35 | 1,339,231,366.05 |
| 2024-09-30 | 18.69 | 78.52 | 0.38 | 1,440,851,184.79 |
| 2024-06-30 | 18.91 | 81.03 | 0.18 | 1,474,224,866.02 |
| 2024-03-31 | 14.80 | 84.95 | 0.51 | 1,587,997,103.08 |
微信公众号
证券之星APP
