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申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C

(010531)

净值:
0.9729
日增长率:
0.15%
累计净值:0.9729 2025-05-19
  • 净值走势
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.97290.15%
2025-05-160.9714-0.17%
2025-05-150.9731-1.95%
2025-05-140.99250.49%
2025-05-130.9877-0.44%
2025-05-120.99211.21%
2025-05-090.9802-1.90%
2025-05-080.99920.18%
基金全称 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 申万菱信基金
基金经理 王赟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2322亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.94%
最近一月 0.87%
最近三月 -8.43%
最近六月 0.00%
最近一年 30.19%
最近两年 16.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密409,273.0016,735,172.977.77
688981中芯国际160,916.0014,374,626.286.67
000725京东方A2,989,625.0012,406,943.755.76
002371北方华创25,756.0010,714,496.004.97
688041海光信息75,081.0010,608,945.304.93
688256寒武纪16,927.0010,545,521.004.90
603501韦尔股份68,849.009,137,639.284.24
688008澜起科技92,475.007,238,943.003.36
688012中微公司35,285.006,505,142.603.02
601138工业富联321,539.006,385,764.542.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业183,028,277.1884.9890.74
信息传输、软件和信息技术服务业17,805,058.628.278.83
批发和零售业826,950.000.380.41
科学研究和技术服务业27,958.400.010.01
交通运输、仓储和邮政业11,690.360.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.65-6.75215,374,488.08
2024-12-3193.22-7.83224,436,529.46
2024-09-3093.67-6.41238,548,563.39
2024-06-3093.58-6.48211,058,740.65
2024-03-3193.83-6.70209,271,692.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-王赟杰51-3.95
2023-10-172025-03-31廖裕舟53127.59
2022-03-152024-09-19赵兵919-27.21
2020-11-112022-03-16龚丽丽490-8.55
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