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首页 > 基金> 广发中债1-5年国开债指数A(010529)
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广发中债1-5年国开债指数A

(010529)
净值：
1.0705
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1539 2025-04-30
  • 净值走势
广发中债1-5年国开债指数A(010529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07050.07%
2025-04-291.06980.07%
2025-04-281.06900.03%
2025-04-251.06870.02%
2025-04-241.0685-0.02%
2025-04-231.0687-0.05%
2025-04-221.06920.04%
2025-04-211.0688-0.05%
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基金情况

基金全称 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志 赵子良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.20亿元 份额规模 26.3256亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.54%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 4.20%
最近两年 8.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.700.042,879,340,822.11
2024-12-31-122.530.013,119,725,510.43
2024-09-30-112.620.022,356,267,615.91
2024-06-30-117.320.012,621,184,196.80
2024-03-31-105.830.012,219,353,418.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-洪志102710.91
2022-07-11-赵子良102710.91
2021-03-162022-07-11李伟4824.58
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