首页 > 基金> 广发中债1-5年国开债指数A(010529)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

广发中债1-5年国开债指数A

(010529)

净值：

1.0700

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1534

2025-05-16

净值走势

广发中债1-5年国开债指数A(010529)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0700	-0.01%
2025-05-15	1.0701	-0.08%
2025-05-14	1.0710	-0.04%
2025-05-13	1.0714	0.07%
2025-05-12	1.0707	-0.13%
2025-05-09	1.0721	0.02%
2025-05-08	1.0719	0.13%
2025-05-07	1.0705	0.01%

更多>>

基金情况

基金全称	广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	洪志赵子良
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	28.20亿元	份额规模	26.3256亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（16次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.20%
最近一月	0.03%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	3.91%
最近两年	7.99%

更多>>

基金要闻

更多>>

广发中债1-5年国开债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	113.70	0.04	2,879,340,822.11
2024-12-31	-	122.53	0.01	3,119,725,510.43
2024-09-30	-	112.62	0.02	2,356,267,615.91
2024-06-30	-	117.32	0.01	2,621,184,196.80
2024-03-31	-	105.83	0.01	2,219,353,418.35

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-11	-	洪志	1044	10.86
2022-07-11	-	赵子良	1044	10.86
2021-03-16	2022-07-11	李伟	482	4.58

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-2025年