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首页 > 基金> 景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)
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景顺长城景泰优利一年定开纯债

(010527)
净值：
1.0304
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1365 2025-04-18
  • 净值走势
景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03040.02%
2025-04-171.0302-0.02%
2025-04-161.03040.04%
2025-04-151.03000.00%
2025-04-141.03000.00%
2025-04-111.03000.02%
2025-04-101.02980.02%
2025-04-091.0296-0.04%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 赵天彤
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.62亿元 份额规模 10.1087亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.90%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 8.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-105.720.071,061,581,097.75
2024-09-30-100.490.041,040,385,000.21
2024-06-30-107.021.121,037,251,672.44
2024-03-31-134.633.211,043,630,411.54
2023-12-31-172.461.381,029,045,484.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-10-赵天彤8319.53
2021-08-182023-01-10陈健宾5104.37
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