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富国天兴回报混合C

(010525)

净值:
1.1218
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1218 2025-04-30
  • 净值走势
富国天兴回报混合C(010525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12180.10%
2025-04-291.12070.13%
2025-04-281.11920.04%
2025-04-251.1187-0.04%
2025-04-241.1192-0.16%
2025-04-231.12100.14%
2025-04-221.11940.36%
2025-04-211.11540.01%
基金全称 富国天兴回报混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄兴 周宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.95亿元 份额规模 0.8456亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.26%
最近三月 1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 7.54%
最近两年 8.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601985中国核电4,954,200.0045,628,182.002.21
000651格力电器945,300.0042,973,338.002.08
00700腾讯控股76,800.0035,224,051.971.70
09988阿里巴巴-W267,100.0031,550,450.301.53
300750宁德时代98,800.0024,990,472.001.21
00981中芯国际563,000.0023,951,406.671.16
600885宏发股份619,724.0022,824,434.921.10
02669中海物业3,835,000.0018,933,933.820.92
01816中广核电力7,445,737.0016,696,893.230.81
06181老铺黄金23,900.0016,078,559.370.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业189,679,047.979.1864.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业78,683,417.003.8126.69
文化、体育和娱乐业12,796,004.000.624.34
交通运输、仓储和邮政业5,384,319.000.261.83
采矿业4,245,516.000.211.44
住宿和餐饮业2,467,080.000.120.84
金融业1,038,960.000.050.35
房地产业430,346.000.020.15
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.34-0.03
科学研究和技术服务业34,705.94-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3128.0782.284.252,066,648,634.84
2024-12-3125.69110.302.422,244,235,725.50
2024-09-3025.24108.592.692,343,255,189.56
2024-06-3024.40105.154.142,572,054,044.52
2024-03-3118.07101.853.432,695,136,512.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-16-黄兴160012.18
2020-12-16-周宁160012.18
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