基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天兴回报混合C(010525) |
净值：
1.1294
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1294 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 4,954,200.00 | 45,628,182.00 | 2.21 |
| 000651 | 格力电器 | 945,300.00 | 42,973,338.00 | 2.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,800.00 | 35,224,051.97 | 1.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 267,100.00 | 31,550,450.30 | 1.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,800.00 | 24,990,472.00 | 1.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 563,000.00 | 23,951,406.67 | 1.16 |
| 600885 | 宏发股份 | 619,724.00 | 22,824,434.92 | 1.10 |
| 02669 | 中海物业 | 3,835,000.00 | 18,933,933.82 | 0.92 |
| 01816 | 中广核电力 | 7,445,737.00 | 16,696,893.23 | 0.81 |
| 06181 | 老铺黄金 | 23,900.00 | 16,078,559.37 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,679,047.97 | 9.18 | 64.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,683,417.00 | 3.81 | 26.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,796,004.00 | 0.62 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,384,319.00 | 0.26 | 1.83 |
| 采矿业 | 4,245,516.00 | 0.21 | 1.44 |
| 住宿和餐饮业 | 2,467,080.00 | 0.12 | 0.84 |
| 金融业 | 1,038,960.00 | 0.05 | 0.35 |
| 房地产业 | 430,346.00 | 0.02 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.07 | 82.28 | 4.25 | 2,066,648,634.84 |
| 2024-12-31 | 25.69 | 110.30 | 2.42 | 2,244,235,725.50 |
| 2024-09-30 | 25.24 | 108.59 | 2.69 | 2,343,255,189.56 |
| 2024-06-30 | 24.40 | 105.15 | 4.14 | 2,572,054,044.52 |
| 2024-03-31 | 18.07 | 101.85 | 3.43 | 2,695,136,512.98 |
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