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华安添禧一年持有期混合C(010523)
华安添禧一年持有期混合C
(010523)
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累计净值：0.9753
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9753 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 0.9769 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 0.9770 | -0.05% |
| 2025-04-15 | 0.9775 | -0.27% |
| 2025-04-14 | 0.9801 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 0.9800 | 0.24% |
| 2025-04-10 | 0.9777 | 0.61% |
| 2025-04-09 | 0.9718 | 0.79% |
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基金全称
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华安添禧一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏 周益鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0704亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-3.10%
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最近三月
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-1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.35%
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最近两年
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-2.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,620.00 | 2,558,920.00 | 1.81 |
| 002180 | 纳思达 | 72,700.00 | 2,047,959.00 | 1.45 |
| 603833 | 欧派家居 | 24,700.00 | 1,702,818.00 | 1.20 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,400.00 | 1,547,364.00 | 1.09 |
| 300502 | 新易盛 | 12,700.00 | 1,467,866.00 | 1.04 |
| 600487 | 亨通光电 | 78,500.00 | 1,351,770.00 | 0.95 |
| 002371 | 北方华创 | 3,200.00 | 1,251,200.00 | 0.88 |
| 002850 | 科达利 | 12,800.00 | 1,250,304.00 | 0.88 |
| 300515 | 三德科技 | 98,700.00 | 1,175,517.00 | 0.83 |
| 600383 | 金地集团 | 267,300.00 | 1,170,774.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,670,976.82 | 22.36 | 84.53 |
| 房地产业 | 3,243,274.00 | 2.29 | 8.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,840,904.32 | 1.30 | 4.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 713,735.00 | 0.50 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 26.45 | 67.02 | 6.76 | 141,656,354.56 |
| 2024-09-30 | 26.19 | 72.45 | 1.81 | 199,875,559.60 |
| 2024-06-30 | 22.22 | 75.11 | 3.03 | 207,482,249.12 |
| 2024-03-31 | 21.83 | 71.95 | 7.51 | 215,880,111.28 |
| 2023-12-31 | 21.13 | 72.96 | 2.77 | 227,421,798.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-28 | - | 周益鸣 | 754 | -1.99 |
| 2021-06-04 | - | 舒灏 | 1416 | -2.47 |
| 2021-06-04 | 2023-03-28 | 郑可成 | 662 | -0.49 |
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