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华安添禧一年持有期混合C(010523)
华安添禧一年持有期混合C
(010523)
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累计净值：0.9750
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.9750 | 0.28% |
| 2025-05-30 | 0.9723 | -0.06% |
| 2025-05-29 | 0.9729 | 0.39% |
| 2025-05-28 | 0.9691 | 0.07% |
| 2025-05-27 | 0.9684 | -0.31% |
| 2025-05-26 | 0.9714 | 0.08% |
| 2025-05-23 | 0.9706 | -0.37% |
| 2025-05-22 | 0.9742 | -0.23% |
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基金全称
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华安添禧一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏 周益鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0589亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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-2.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.78%
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最近两年
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-1.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,720.00 | 1,952,696.80 | 1.72 |
| 002179 | 中航光电 | 43,262.00 | 1,775,039.86 | 1.56 |
| 000801 | 四川九洲 | 90,400.00 | 1,440,976.00 | 1.27 |
| 002180 | 纳思达 | 57,500.00 | 1,392,075.00 | 1.23 |
| 600383 | 金地集团 | 267,300.00 | 1,208,196.00 | 1.06 |
| 002225 | 濮耐股份 | 216,200.00 | 1,141,536.00 | 1.00 |
| 000733 | 振华科技 | 21,100.00 | 1,134,125.00 | 1.00 |
| 603979 | 金诚信 | 27,800.00 | 1,103,660.00 | 0.97 |
| 600048 | 保利发展 | 126,200.00 | 1,042,412.00 | 0.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 138,700.00 | 973,674.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,613,290.91 | 17.26 | 71.91 |
| 房地产业 | 2,250,608.00 | 1.98 | 8.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,906,676.00 | 1.68 | 6.99 |
| 采矿业 | 1,417,136.00 | 1.25 | 5.20 |
| 租赁和商务服务业 | 973,674.00 | 0.86 | 3.57 |
| 金融业 | 591,216.00 | 0.52 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 521,080.00 | 0.46 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.00 | 66.64 | 9.00 | 113,629,284.06 |
| 2024-12-31 | 26.45 | 67.02 | 6.76 | 141,656,354.56 |
| 2024-09-30 | 26.19 | 72.45 | 1.81 | 199,875,559.60 |
| 2024-06-30 | 22.22 | 75.11 | 3.03 | 207,482,249.12 |
| 2024-03-31 | 21.83 | 71.95 | 7.51 | 215,880,111.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-28 | - | 周益鸣 | 800 | -2.02 |
| 2021-06-04 | - | 舒灏 | 1462 | -2.50 |
| 2021-06-04 | 2023-03-28 | 郑可成 | 662 | -0.49 |
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