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华安添禧一年持有期混合A

(010522)

净值:
0.9859
日增长率:
0.09%
累计净值:0.9859 2025-04-30
  • 净值走势
华安添禧一年持有期混合A(010522)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.98590.09%
2025-04-290.9850-0.13%
2025-04-280.9863-0.49%
2025-04-250.9912-0.10%
2025-04-240.9922-0.12%
2025-04-230.99340.00%
2025-04-220.99340.05%
2025-04-210.99290.23%
基金全称 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 舒灏 周益鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.08亿元 份额规模 1.0785亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.76%
最近一月 -1.39%
最近三月 -1.87%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.25%
最近两年 -1.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代7,720.001,952,696.801.72
002179中航光电43,262.001,775,039.861.56
000801四川九洲90,400.001,440,976.001.27
002180纳思达57,500.001,392,075.001.23
600383金地集团267,300.001,208,196.001.06
002225濮耐股份216,200.001,141,536.001.00
000733振华科技21,100.001,134,125.001.00
603979金诚信27,800.001,103,660.000.97
600048保利发展126,200.001,042,412.000.92
002027分众传媒138,700.00973,674.000.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,613,290.9117.2671.91
房地产业2,250,608.001.988.25
信息传输、软件和信息技术服务业1,906,676.001.686.99
采矿业1,417,136.001.255.20
租赁和商务服务业973,674.000.863.57
金融业591,216.000.522.17
科学研究和技术服务业521,080.000.461.91
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3124.0066.649.00113,629,284.06
2024-12-3126.4567.026.76141,656,354.56
2024-09-3026.1972.451.81199,875,559.60
2024-06-3022.2275.113.03207,482,249.12
2024-03-3121.8371.957.51215,880,111.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-28-周益鸣766-1.65
2021-06-04-舒灏1428-1.41
2021-06-042023-03-28郑可成6620.24
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