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首页 > 基金> 嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516)
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嘉合中债-1-3年政金债指数A

(010516)
净值：
1.0312
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0812 2024-03-01
  • 净值走势
嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-03-011.03120.00%
2024-02-231.03120.00%
2024-02-081.03120.00%
2024-02-021.0312-0.03%
2024-01-261.03150.01%
2024-01-241.0314-0.18%
2024-01-231.0333-0.01%
2024-01-221.03340.03%
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基金情况

基金全称 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 季慧娟 叶平
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0081亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-12-31-94.296.508,557,417.31
2023-09-30-124.691.6626,968,927.07
2023-06-30-99.380.8964,702,476.04
2023-03-31-112.860.09352,487,873.28
2022-12-31-99.900.131,177,337,949.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-142024-03-02叶平11625.47
2021-04-142024-03-02季慧娟14688.20
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