基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天兴回报混合A(010515) |
净值：
1.1346
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1346 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 6,731,200.00 | 70,206,416.00 | 3.13 |
| 01816 | 中广核电力 | 20,319,737.00 | 53,628,134.37 | 2.39 |
| 000651 | 格力电器 | 961,100.00 | 43,681,995.00 | 1.95 |
| 00762 | 中国联通 | 5,368,000.00 | 36,735,562.30 | 1.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,800.00 | 26,280,800.00 | 1.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,300.00 | 20,582,257.64 | 0.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 267,100.00 | 20,381,251.40 | 0.91 |
| 600885 | 宏发股份 | 619,724.00 | 19,719,617.68 | 0.88 |
| 600900 | 长江电力 | 561,700.00 | 16,598,235.00 | 0.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 563,000.00 | 16,579,264.54 | 0.74 |
| 003816 | 中国广核 | 2,151,100.00 | 8,884,043.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,523,225.48 | 8.53 | 57.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,439,361.00 | 5.10 | 34.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,913,223.00 | 0.62 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,006,655.00 | 0.22 | 1.51 |
| 采矿业 | 3,693,960.00 | 0.16 | 1.11 |
| 住宿和餐饮业 | 2,449,632.00 | 0.11 | 0.74 |
| 房地产业 | 923,212.00 | 0.04 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | - | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,190.68 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.69 | 110.30 | 2.42 | 2,244,235,725.50 |
| 2024-09-30 | 25.24 | 108.59 | 2.69 | 2,343,255,189.56 |
| 2024-06-30 | 24.40 | 105.15 | 4.14 | 2,572,054,044.52 |
| 2024-03-31 | 18.07 | 101.85 | 3.43 | 2,695,136,512.98 |
| 2023-12-31 | 18.11 | 100.95 | 2.76 | 2,809,099,862.30 |
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