淳厚益加债券C
(010514)
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累计净值：1.1916
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1916 | -0.02% |
| 2025-07-24 | 1.1918 | 0.14% |
| 2025-07-23 | 1.1901 | 0.08% |
| 2025-07-22 | 1.1891 | -0.15% |
| 2025-07-21 | 1.1909 | 0.15% |
| 2025-07-18 | 1.1891 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 1.1875 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.1871 | -0.01% |
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基金全称
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淳厚益加增强债券型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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张蕊 朱宝国
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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2.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.82%
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最近两年
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10.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 6,000.00 | 43,335.86 | 3.08 |
| 000921 | 海信家电 | 1,200.00 | 30,840.00 | 2.19 |
| 600461 | 洪城环境 | 3,000.00 | 28,920.00 | 2.06 |
| 03958 | 东方证券 | 3,600.00 | 18,253.59 | 1.30 |
| 002011 | 盾安环境 | 1,200.00 | 13,920.00 | 0.99 |
| 001380 | 华纬科技 | 592.00 | 12,124.16 | 0.86 |
| 000915 | 华特达因 | 300.00 | 10,605.00 | 0.75 |
| 002533 | 金杯电工 | 1,000.00 | 9,740.00 | 0.69 |
| 000920 | 沃顿科技 | 800.00 | 8,640.00 | 0.61 |
| 603345 | 安井食品 | 100.00 | 8,042.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,632.96 | 7.51 | 78.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,920.00 | 2.06 | 21.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.95 | 85.43 | 3.57 | 1,406,417.42 |
| 2025-03-31 | 11.18 | 89.36 | 8.40 | 1,780,613.27 |
| 2024-12-31 | 8.38 | 45.52 | 3.19 | 3,821,016.14 |
| 2024-09-30 | 20.12 | 90.24 | 5.49 | 420,106,880.89 |
| 2024-06-30 | 15.47 | 94.15 | 5.15 | 1,484,952,363.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 朱宝国 | 16 | 0.36 |
| 2025-06-05 | - | 张蕊 | 53 | 1.80 |
| 2020-12-30 | 2025-06-14 | 祁洁萍 | 1627 | 17.14 |
| 2020-12-30 | 2025-07-12 | 薛莉丽 | 1655 | 18.73 |
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