基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚益加债券A(010513) |
净值：
1.1904
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1904 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001380 | 华纬科技 | 900.00 | 28,242.00 | 1.59 |
| 002138 | 顺络电子 | 800.00 | 23,104.00 | 1.30 |
| 000404 | 长虹华意 | 3,000.00 | 22,980.00 | 1.29 |
| 000921 | 海信家电 | 700.00 | 20,797.00 | 1.17 |
| 600885 | 宏发股份 | 500.00 | 18,415.00 | 1.03 |
| 002595 | 豪迈科技 | 200.00 | 11,836.00 | 0.66 |
| 002126 | 银轮股份 | 400.00 | 11,052.00 | 0.62 |
| 002011 | 盾安环境 | 800.00 | 9,688.00 | 0.54 |
| 600566 | 济川药业 | 300.00 | 8,340.00 | 0.47 |
| 300627 | 华测导航 | 200.00 | 8,270.00 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.18 | 89.36 | 8.40 | 1,780,613.27 |
| 2024-12-31 | 8.38 | 45.52 | 3.19 | 3,821,016.14 |
| 2024-09-30 | 20.12 | 90.24 | 5.49 | 420,106,880.89 |
| 2024-06-30 | 15.47 | 94.15 | 5.15 | 1,484,952,363.57 |
| 2024-03-31 | 16.65 | 106.59 | 5.18 | 1,198,150,567.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-05 | - | 张蕊 | 2 | -0.08 |
| 2020-12-30 | - | 祁洁萍 | 1620 | 19.04 |
| 2020-12-30 | - | 薛莉丽 | 1620 | 19.04 |
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