基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚益加债券A(010513) |
净值：
1.1737
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1737 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,700.00 | 77,265.00 | 2.02 |
| 000921 | 海信家电 | 1,300.00 | 37,570.00 | 0.98 |
| 000921 | 海信家电 | 1,300.00 | 37,570.00 | 0.98 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,300.00 | 24,336.00 | 0.64 |
| 002011 | 盾安环境 | 2,000.00 | 21,620.00 | 0.57 |
| 600584 | 长电科技 | 500.00 | 20,430.00 | 0.53 |
| 002518 | 科士达 | 900.00 | 20,277.00 | 0.53 |
| 600183 | 生益科技 | 800.00 | 19,240.00 | 0.50 |
| 600885 | 宏发股份 | 600.00 | 19,092.00 | 0.50 |
| 300770 | 新媒股份 | 400.00 | 16,164.00 | 0.42 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 300.00 | 14,022.00 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.38 | 45.52 | 3.19 | 3,821,016.14 |
| 2024-09-30 | 20.12 | 90.24 | 5.49 | 420,106,880.89 |
| 2024-06-30 | 15.47 | 94.15 | 5.15 | 1,484,952,363.57 |
| 2024-03-31 | 16.65 | 106.59 | 5.18 | 1,198,150,567.74 |
| 2023-12-31 | 19.53 | 95.78 | 3.55 | 2,010,027,285.51 |
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