基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银彭博政策性银行债券1-5年(010509) |
净值：
1.0338
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2520 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 103.20 | 0.02 | 5,358,355,432.74 |
| 2024-12-31 | - | 101.47 | 0.02 | 6,474,502,955.20 |
| 2024-09-30 | - | 120.20 | 0.01 | 4,862,084,589.27 |
| 2024-06-30 | - | 122.14 | 0.01 | 7,233,731,253.48 |
| 2024-03-31 | - | 100.01 | 0.01 | 4,879,735,154.89 |
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