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中银彭博政策性银行债券1-5年

(010509)

净值:
1.0306
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2488 2025-04-30
  • 净值走势
中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03060.06%
2025-04-291.03000.12%
2025-04-281.02880.05%
2025-04-251.02830.03%
2025-04-241.0280-0.01%
2025-04-231.0281-0.06%
2025-04-221.02870.06%
2025-04-211.0281-0.06%
基金全称 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 高志刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.58亿元 份额规模 52.4351亿份
成立以来分红 每份累计0.22元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.85%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.70%
最近两年 7.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.200.025,358,355,432.74
2024-12-31-101.470.026,474,502,955.20
2024-09-30-120.200.014,862,084,589.27
2024-06-30-122.140.017,233,731,253.48
2024-03-31-100.010.014,879,735,154.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-高志刚122-0.20
2021-03-112025-01-03田原139426.17
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