基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添锦1年定开债发起式(010507) |
净值：
1.0466
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1583 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.36 | 0.49 | 2,661,738,215.36 |
| 2025-03-31 | - | 111.02 | 0.34 | 3,193,430,223.50 |
| 2024-12-31 | - | 123.78 | 0.50 | 3,412,936,999.57 |
| 2024-09-30 | - | 143.11 | 0.21 | 3,342,990,776.72 |
| 2024-06-30 | - | 126.44 | 0.16 | 3,344,984,803.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 欧阳倩蓉 | 301 | 2.53 |
| 2021-09-09 | 2024-09-24 | 王闯 | 1111 | 10.44 |
| 2020-12-18 | 2022-06-22 | 黄晓婷 | 551 | 5.27 |
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