招商稳兴混合A
(010503)
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累计净值：0.9877
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.9877 | -0.02% |
| 2025-05-16 | 0.9879 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 0.9879 | -0.13% |
| 2025-05-14 | 0.9892 | 0.07% |
| 2025-05-13 | 0.9885 | -0.04% |
| 2025-05-12 | 0.9889 | -0.02% |
| 2025-05-09 | 0.9891 | -0.04% |
| 2025-05-08 | 0.9895 | 0.12% |
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基金全称
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招商稳兴混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陈加荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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-0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.42%
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最近两年
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-2.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,100.00 | 58,401.00 | 0.12 |
| 603323 | 苏农银行 | 5,700.00 | 29,982.00 | 0.06 |
| 688076 | 诺泰生物 | 500.00 | 29,490.00 | 0.06 |
| 600901 | 江苏金租 | 5,600.00 | 29,456.00 | 0.06 |
| 600674 | 川投能源 | 1,500.00 | 24,060.00 | 0.05 |
| 600908 | 无锡银行 | 3,600.00 | 20,592.00 | 0.04 |
| 601288 | 农业银行 | 3,900.00 | 20,202.00 | 0.04 |
| 300199 | 翰宇药业 | 1,000.00 | 15,660.00 | 0.03 |
| 688114 | 华大智造 | 200.00 | 15,650.00 | 0.03 |
| 601985 | 中国核电 | 1,600.00 | 14,736.00 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 113,589.00 | 0.23 | 33.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,434.00 | 0.21 | 30.65 |
| 制造业 | 78,952.00 | 0.16 | 23.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,024.00 | 0.04 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 13,615.00 | 0.03 | 4.03 |
| 采矿业 | 9,905.00 | 0.02 | 2.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.68 | 67.37 | 3.97 | 49,950,815.27 |
| 2024-12-31 | 0.60 | 81.52 | 16.65 | 59,914,529.11 |
| 2024-09-30 | 0.50 | 65.11 | 36.54 | 64,561,364.79 |
| 2024-06-30 | 0.70 | 65.59 | 25.88 | 62,812,954.11 |
| 2024-03-31 | 36.94 | 32.41 | 30.83 | 40,643,931.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 陈加荣 | 355 | 2.49 |
| 2022-11-11 | 2024-05-31 | 张磊 | 567 | -2.21 |
| 2021-02-05 | 2023-03-01 | 张西林 | 754 | 1.73 |
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