基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰青月安盈66个月定开债(010501) |
净值：
1.0366
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2066 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 178.84 | 0.02 | 8,263,418,071.44 |
| 2025-03-31 | - | 175.61 | 0.02 | 8,572,033,782.90 |
| 2024-12-31 | - | 176.96 | 0.03 | 8,491,794,151.25 |
| 2024-09-30 | - | 177.42 | 0.03 | 8,399,022,852.08 |
| 2024-06-30 | - | 177.84 | 3.62 | 8,308,631,047.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 马潇 | 114 | 1.43 |
| 2021-06-16 | - | 蔡凤仪 | 1550 | 19.78 |
| 2021-11-22 | 2023-11-09 | 史少杰 | 717 | 8.82 |
| 2020-11-23 | 2025-05-22 | 王瑞 | 1641 | 20.57 |
| 2020-11-23 | 2021-11-22 | Phoebe Zhang(张蓓蓓) | 364 | 3.92 |
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