首页 >
基金>
中银创新医疗混合C(010500)
中银创新医疗混合C
(010500)
|
|
|
累计净值:1.7281
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.6732 | 0.95% |
2025-04-29 | 1.6574 | 0.64% |
2025-04-28 | 1.6469 | -0.44% |
2025-04-25 | 1.6541 | -2.41% |
2025-04-24 | 1.6949 | 2.57% |
2025-04-23 | 1.6525 | -1.12% |
2025-04-22 | 1.6713 | 5.33% |
2025-04-21 | 1.5868 | 2.27% |
基金全称
|
中银创新医疗混合型证券投资基金
|
基金公司
|
中银基金
|
基金经理
|
郑宁
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
14.54亿元
|
份额规模
|
9.6066亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.25%
|
最近一月
|
10.53%
|
最近三月
|
43.66%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
33.42%
|
最近两年
|
18.61%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
06990 | 科伦博泰生物-B | 1,481,100.00 | 397,466,461.58 | 9.77 |
600276 | 恒瑞医药 | 7,761,281.00 | 381,855,025.20 | 9.39 |
01801 | 信达生物 | 8,072,500.00 | 347,148,805.16 | 8.54 |
09926 | 康方生物 | 4,766,342.00 | 335,167,482.15 | 8.24 |
02162 | 康诺亚-B | 6,545,273.00 | 268,183,738.15 | 6.59 |
300765 | 新诺威 | 6,820,599.00 | 254,885,784.63 | 6.27 |
688235 | 百济神州 | 1,024,689.00 | 244,736,720.76 | 6.02 |
688506 | 百利天恒 | 1,030,347.00 | 239,359,911.57 | 5.89 |
00013 | 和黄医药 | 9,531,500.00 | 209,783,506.36 | 5.16 |
03692 | 翰森制药 | 8,226,000.00 | 185,984,389.71 | 4.57 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,957,185,965.88 | 48.13 | 99.07 |
批发和零售业 | 18,151,820.00 | 0.45 | 0.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 93.45 | 5.24 | 3.37 | 4,066,835,612.17 |
2024-12-31 | 93.85 | 5.41 | 1.82 | 3,007,094,278.13 |
2024-09-30 | 92.43 | 4.77 | 5.36 | 2,975,598,473.60 |
2024-06-30 | 93.28 | 5.72 | 0.80 | 2,282,127,665.21 |
2024-03-31 | 93.52 | 5.69 | 1.44 | 2,433,524,519.33 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-07-01 | - | 郑宁 | 1039 | 18.06 |
2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -6.03 |
2020-10-30 | 2021-11-04 | 刘潇 | 370 | 1.19 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年