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中银创新医疗混合C(010500)
中银创新医疗混合C
(010500)
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累计净值：1.6680
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.6131 | 0.89% |
| 2025-05-16 | 1.5989 | 2.06% |
| 2025-05-15 | 1.5666 | -0.17% |
| 2025-05-14 | 1.5693 | -0.03% |
| 2025-05-13 | 1.5697 | 1.57% |
| 2025-05-12 | 1.5454 | -4.72% |
| 2025-05-09 | 1.6220 | 0.78% |
| 2025-05-08 | 1.6095 | -0.33% |
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基金全称
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中银创新医疗混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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郑宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.54亿元
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份额规模
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9.6066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.43%
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最近一月
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7.67%
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最近三月
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34.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.00%
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最近两年
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23.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,481,100.00 | 397,466,461.58 | 9.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,761,281.00 | 381,855,025.20 | 9.39 |
| 01801 | 信达生物 | 8,072,500.00 | 347,148,805.16 | 8.54 |
| 09926 | 康方生物 | 4,766,342.00 | 335,167,482.15 | 8.24 |
| 02162 | 康诺亚-B | 6,545,273.00 | 268,183,738.15 | 6.59 |
| 300765 | 新诺威 | 6,820,599.00 | 254,885,784.63 | 6.27 |
| 688235 | 百济神州 | 1,024,689.00 | 244,736,720.76 | 6.02 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,030,347.00 | 239,359,911.57 | 5.89 |
| 00013 | 和黄医药 | 9,531,500.00 | 209,783,506.36 | 5.16 |
| 03692 | 翰森制药 | 8,226,000.00 | 185,984,389.71 | 4.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,957,185,965.88 | 48.13 | 99.07 |
| 批发和零售业 | 18,151,820.00 | 0.45 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.24 | 3.37 | 4,066,835,612.17 |
| 2024-12-31 | 93.85 | 5.41 | 1.82 | 3,007,094,278.13 |
| 2024-09-30 | 92.43 | 4.77 | 5.36 | 2,975,598,473.60 |
| 2024-06-30 | 93.28 | 5.72 | 0.80 | 2,282,127,665.21 |
| 2024-03-31 | 93.52 | 5.69 | 1.44 | 2,433,524,519.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 郑宁 | 1056 | 17.88 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -6.03 |
| 2020-10-30 | 2021-11-04 | 刘潇 | 370 | 1.19 |
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