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中银创新医疗混合C

(010500)

净值:
1.6732
日增长率:
0.95%
累计净值:1.7281 2025-04-30
  • 净值走势
中银创新医疗混合C(010500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.67320.95%
2025-04-291.65740.64%
2025-04-281.6469-0.44%
2025-04-251.6541-2.41%
2025-04-241.69492.57%
2025-04-231.6525-1.12%
2025-04-221.67135.33%
2025-04-211.58682.27%
基金全称 中银创新医疗混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.54亿元 份额规模 9.6066亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.25%
最近一月 10.53%
最近三月 43.66%
最近六月 0.00%
最近一年 33.42%
最近两年 18.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06990科伦博泰生物-B1,481,100.00397,466,461.589.77
600276恒瑞医药7,761,281.00381,855,025.209.39
01801信达生物8,072,500.00347,148,805.168.54
09926康方生物4,766,342.00335,167,482.158.24
02162康诺亚-B6,545,273.00268,183,738.156.59
300765新诺威6,820,599.00254,885,784.636.27
688235百济神州1,024,689.00244,736,720.766.02
688506百利天恒1,030,347.00239,359,911.575.89
00013和黄医药9,531,500.00209,783,506.365.16
03692翰森制药8,226,000.00185,984,389.714.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,957,185,965.8848.1399.07
批发和零售业18,151,820.000.450.92
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.34-0.00
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.455.243.374,066,835,612.17
2024-12-3193.855.411.823,007,094,278.13
2024-09-3092.434.775.362,975,598,473.60
2024-06-3093.285.720.802,282,127,665.21
2024-03-3193.525.691.442,433,524,519.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-01-郑宁103918.06
2021-11-042023-02-02吴印455-6.03
2020-10-302021-11-04刘潇3701.19
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