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创金合信创新驱动股票A

(010495)

净值:
0.6441
日增长率:
-0.14%
累计净值:0.6441 2025-05-16
  • 净值走势
创金合信创新驱动股票A(010495)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.6441-0.14%
2025-05-150.6450-1.09%
2025-05-140.65210.42%
2025-05-130.6494-0.06%
2025-05-120.64981.96%
2025-05-090.6373-0.50%
2025-05-080.64050.61%
2025-05-070.63660.62%
基金全称 创金合信创新驱动股票型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 周志敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.9114亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.07%
最近一月 3.09%
最近三月 -7.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.15%
最近两年 -18.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代30,600.007,739,964.009.57
600309万华化学102,600.006,895,746.008.52
688036传音控股62,829.005,695,448.857.04
600941中国移动52,200.005,604,192.006.93
688271联影医疗39,168.004,778,104.325.91
000100TCL科技991,900.004,413,955.005.46
601012隆基绿能251,300.003,983,105.004.92
002129TCL中环435,100.003,868,039.004.78
300395菲利华86,300.003,858,473.004.77
300012华测检测277,900.003,579,352.004.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业60,460,137.7474.7280.48
信息传输、软件和信息技术服务业8,820,518.0010.9011.74
科学研究和技术服务业3,579,352.004.424.76
批发和零售业1,358,396.001.681.81
农、林、牧、渔业908,710.001.121.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.855.641.6880,915,103.38
2024-12-3192.785.921.6888,937,709.95
2024-09-3092.704.823.44108,706,271.73
2024-06-3089.645.476.93100,223,333.04
2024-03-3193.065.132.09106,490,706.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-30-周志敏1601-35.59
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