首页 > 基金> 中银顺盈回报一年持有混合(010487)

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中银顺盈回报一年持有混合

(010487)

净值：

1.0081

日增长率：

0.18%

累计净值：1.0081

2024-01-24

净值走势

中银顺盈回报一年持有混合(010487)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-01-24	1.0081	0.18%
2024-01-23	1.0063	0.04%
2024-01-22	1.0059	-0.15%
2024-01-19	1.0074	-0.04%
2024-01-18	1.0078	0.05%
2024-01-17	1.0073	-0.09%
2024-01-16	1.0082	0.02%
2024-01-15	1.0080	0.00%

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基金情况

基金全称	中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	刘腾
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.46亿元	份额规模	0.4575亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银顺盈回报一年持有混合持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601398	工商银行	98,200.00	469,396.00	1.02
600519	贵州茅台	100.00	172,600.00	0.37

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	469,396.00	1.02	73.12
制造业	172,600.00	0.37	26.88

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2023-12-31	1.39	28.59	33.86	46,136,119.62
2023-09-30	29.94	25.80	11.86	47,482,417.77
2023-06-30	26.79	29.88	10.66	51,953,672.55
2023-03-31	28.29	28.18	11.91	61,572,482.62
2022-12-31	21.31	19.49	21.09	75,468,126.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-12-08	2024-01-25	刘腾	1594	0.81

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