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中银量化精选混合C

(010484)

净值:
0.9635
日增长率:
-0.27%
累计净值:0.9635 2025-04-30
  • 净值走势
中银量化精选混合C(010484)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9635-0.27%
2025-04-290.9661-0.33%
2025-04-280.9693-0.11%
2025-04-250.97040.02%
2025-04-240.97020.19%
2025-04-230.9684-0.04%
2025-04-220.96880.44%
2025-04-210.96460.44%
基金全称 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵志华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0192亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.51%
最近一月 -1.72%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 4.51%
最近两年 -19.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代7,200.001,821,168.006.14
600519贵州茅台1,100.001,717,100.005.79
601899紫金矿业90,100.001,632,612.005.51
002594比亚迪3,600.001,349,640.004.55
601077渝农商行202,300.001,229,984.004.15
688041海光信息7,300.001,031,490.003.48
600309万华化学14,000.00940,940.003.17
600900长江电力33,800.00939,978.003.17
002475立讯精密22,400.00915,936.003.09
600276恒瑞医药17,100.00841,320.002.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,632,452.0045.9850.21
金融业6,454,828.0021.7723.77
采矿业2,465,358.008.329.08
信息传输、软件和信息技术服务业1,307,798.004.414.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,203,384.004.064.43
交通运输、仓储和邮政业1,142,212.003.854.21
建筑业376,090.001.271.39
房地产业260,456.000.880.96
农、林、牧、渔业197,523.000.670.73
租赁和商务服务业110,916.000.370.41
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.58-8.0529,648,213.10
2024-12-3193.28-7.4130,429,220.62
2024-09-3094.55-6.1859,491,314.98
2024-06-3091.26-14.5740,002,080.51
2024-03-3190.285.2520.1850,384,059.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-30-赵志华1646-21.33
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