基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启道混合(010483) |
净值：
0.6788
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.6788 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,500,000.00 | 207,548,715.00 | 9.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 450,000.00 | 173,771,406.00 | 7.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100,000.00 | 152,400,000.00 | 6.94 |
| 03690 | 美团-W | 1,080,000.00 | 151,718,689.44 | 6.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 450,000.00 | 119,700,000.00 | 5.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 600,000.00 | 74,106,000.00 | 3.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,000,000.00 | 68,050,000.00 | 3.10 |
| 688111 | 金山办公 | 200,000.00 | 57,278,000.00 | 2.61 |
| 000596 | 古井贡酒 | 320,000.00 | 55,456,000.00 | 2.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 700,000.00 | 53,413,987.20 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 638,568,857.75 | 29.07 | 62.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,285,255.37 | 7.25 | 15.71 |
| 房地产业 | 98,113,105.00 | 4.47 | 9.68 |
| 租赁和商务服务业 | 42,180,000.00 | 1.92 | 4.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,856,592.00 | 1.68 | 3.63 |
| 金融业 | 25,820,000.00 | 1.18 | 2.55 |
| 卫生和社会工作 | 13,250,000.00 | 0.60 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.39 | - | 14.36 | 2,196,583,808.69 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 9.36 | 2,264,765,378.72 |
| 2024-06-30 | 88.74 | - | 11.33 | 1,912,995,057.13 |
| 2024-03-31 | 90.10 | - | 10.14 | 2,025,987,436.73 |
| 2023-12-31 | 86.44 | 5.69 | 7.90 | 2,115,319,064.47 |
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