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汇添富高质量成长精选2年持有混合

(010481)

净值:
0.4765
日增长率:
0.80%
累计净值:0.4765 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.47650.80%
2025-04-290.47270.64%
2025-04-280.46970.45%
2025-04-250.4676-0.45%
2025-04-240.4697-0.19%
2025-04-230.47061.18%
2025-04-220.46510.80%
2025-04-210.46141.54%
基金全称 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 谢昌旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.34亿元 份额规模 31.9069亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.25%
最近一月 -0.92%
最近三月 4.56%
最近六月 0.00%
最近一年 6.67%
最近两年 -10.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股250,700.00114,982,680.067.49
09988阿里巴巴-W778,500.0091,958,163.845.99
00981中芯国际1,887,500.0080,298,898.915.23
09992泡泡玛特518,200.0074,839,944.194.88
01810小米集团-W1,596,200.0072,472,645.304.72
601899紫金矿业3,279,100.0059,417,292.003.87
002050三花智控2,030,100.0058,527,783.003.81
002371北方华创98,700.0041,059,200.002.68
06160百济神州265,300.0040,690,213.992.65
002028思源电气520,100.0039,527,600.002.58
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业614,235,496.8340.0381.59
采矿业77,544,052.005.0510.30
信息传输、软件和信息技术服务业26,840,452.061.753.57
卫生和社会工作26,038,988.121.703.46
金融业8,139,600.000.531.08
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业8,902.26-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.370.0512.141,534,364,177.58
2024-12-3185.58-13.951,485,627,381.15
2024-09-3089.89-11.691,642,853,641.47
2024-06-3090.75-8.651,563,044,903.21
2024-03-3191.91-8.341,612,808,009.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-29-谢昌旭947-18.14
2020-12-022023-11-23刘江1086-54.72
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