基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481) |
净值：
0.4780
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.4780 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 250,700.00 | 114,982,680.06 | 7.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 778,500.00 | 91,958,163.84 | 5.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,887,500.00 | 80,298,898.91 | 5.23 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 518,200.00 | 74,839,944.19 | 4.88 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,596,200.00 | 72,472,645.30 | 4.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,279,100.00 | 59,417,292.00 | 3.87 |
| 002050 | 三花智控 | 2,030,100.00 | 58,527,783.00 | 3.81 |
| 002371 | 北方华创 | 98,700.00 | 41,059,200.00 | 2.68 |
| 06160 | 百济神州 | 265,300.00 | 40,690,213.99 | 2.65 |
| 002028 | 思源电气 | 520,100.00 | 39,527,600.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 614,235,496.83 | 40.03 | 81.59 |
| 采矿业 | 77,544,052.00 | 5.05 | 10.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,840,452.06 | 1.75 | 3.57 |
| 卫生和社会工作 | 26,038,988.12 | 1.70 | 3.46 |
| 金融业 | 8,139,600.00 | 0.53 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.37 | 0.05 | 12.14 | 1,534,364,177.58 |
| 2024-12-31 | 85.58 | - | 13.95 | 1,485,627,381.15 |
| 2024-09-30 | 89.89 | - | 11.69 | 1,642,853,641.47 |
| 2024-06-30 | 90.75 | - | 8.65 | 1,563,044,903.21 |
| 2024-03-31 | 91.91 | - | 8.34 | 1,612,808,009.62 |
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