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汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)
汇添富稳进双盈一年持有混合
(010480)
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累计净值：0.9979
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9979 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 0.9978 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 0.9979 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 0.9981 | 0.15% |
| 2025-04-14 | 0.9966 | -0.10% |
| 2025-04-11 | 0.9976 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 0.9979 | 0.04% |
| 2025-04-09 | 0.9975 | -0.05% |
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基金全称
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汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰 丁巍
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.19亿元
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份额规模
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5.2058亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.29%
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最近两年
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3.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 30,892,694.40 | 5.96 |
| 000333 | 美的集团 | 182,600.00 | 13,735,172.00 | 2.65 |
| 000651 | 格力电器 | 299,100.00 | 13,594,095.00 | 2.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 150,300.00 | 6,126,228.00 | 1.18 |
| 601088 | 中国神华 | 112,500.00 | 4,891,500.00 | 0.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,562.00 | 3,341,492.00 | 0.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 71,700.00 | 1,667,742.00 | 0.32 |
| 002415 | 海康威视 | 51,300.00 | 1,574,910.00 | 0.30 |
| 01088 | 中国神华 | 43,500.00 | 1,353,500.06 | 0.26 |
| 01088 | 中国神华 | 43,500.00 | 1,353,500.06 | 0.26 |
| 600036 | 招商银行 | 31,100.00 | 1,222,230.00 | 0.24 |
| 002484 | 江海股份 | 61,200.00 | 1,075,896.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,158,200.00 | 7.74 | 83.42 |
| 采矿业 | 6,559,242.00 | 1.26 | 13.63 |
| 金融业 | 1,423,480.00 | 0.27 | 2.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.95 | 92.68 | 3.06 | 518,571,854.65 |
| 2024-09-30 | 19.02 | 95.30 | 0.92 | 558,803,377.26 |
| 2024-06-30 | 23.87 | 85.70 | 1.81 | 584,811,662.44 |
| 2024-03-31 | 24.94 | 109.60 | 0.89 | 601,829,587.05 |
| 2023-12-31 | 25.69 | 108.84 | 1.33 | 612,513,953.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-06 | - | 丁巍 | 531 | 6.97 |
| 2022-03-07 | - | 詹杰 | 1140 | 4.87 |
| 2021-02-09 | 2022-03-07 | 刘江 | 391 | -4.84 |
| 2021-02-09 | 2023-11-06 | 徐一恒 | 1000 | -6.71 |
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