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汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)
汇添富稳进双盈一年持有混合
(010480)
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累计净值：1.0051
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0051 | -0.19% |
| 2025-05-30 | 1.0070 | -0.09% |
| 2025-05-29 | 1.0079 | -0.08% |
| 2025-05-28 | 1.0087 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.0087 | 0.04% |
| 2025-05-26 | 1.0083 | -0.16% |
| 2025-05-23 | 1.0099 | -0.07% |
| 2025-05-22 | 1.0106 | -0.03% |
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基金全称
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汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰 丁巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.27亿元
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份额规模
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4.2374亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.76%
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最近两年
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6.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,700.00 | 28,298,489.67 | 6.63 |
| 000651 | 格力电器 | 298,800.00 | 13,583,448.00 | 3.18 |
| 000333 | 美的集团 | 158,800.00 | 12,465,800.00 | 2.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 150,300.00 | 6,145,767.00 | 1.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,600.00 | 5,504,496.38 | 1.29 |
| 601088 | 中国神华 | 112,500.00 | 4,314,375.00 | 1.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,562.00 | 3,177,432.28 | 0.74 |
| 002415 | 海康威视 | 51,300.00 | 1,574,910.00 | 0.37 |
| 601225 | 陕西煤业 | 71,700.00 | 1,420,377.00 | 0.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 27,000.00 | 1,271,970.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,049,824.68 | 9.14 | 85.96 |
| 采矿业 | 5,734,752.00 | 1.34 | 12.62 |
| 金融业 | 645,807.00 | 0.15 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.59 | 98.05 | 1.97 | 427,009,366.05 |
| 2024-12-31 | 16.95 | 92.68 | 3.06 | 518,571,854.65 |
| 2024-09-30 | 19.02 | 95.30 | 0.92 | 558,803,377.26 |
| 2024-06-30 | 23.87 | 85.70 | 1.81 | 584,811,662.44 |
| 2024-03-31 | 24.94 | 109.60 | 0.89 | 601,829,587.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-06 | - | 丁巍 | 577 | 7.74 |
| 2022-03-07 | - | 詹杰 | 1186 | 5.62 |
| 2021-02-09 | 2023-11-06 | 徐一恒 | 1000 | -6.71 |
| 2021-02-09 | 2022-03-07 | 刘江 | 391 | -4.84 |
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