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汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)
汇添富稳进双盈一年持有混合
(010480)
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累计净值：1.0165
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.0165 | 0.01% |
| 2025-07-21 | 1.0164 | -0.02% |
| 2025-07-18 | 1.0166 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.0150 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 1.0149 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.0151 | 0.25% |
| 2025-07-14 | 1.0126 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.0126 | 0.01% |
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基金全称
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汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰 丁巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.43亿元
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份额规模
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3.3968亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.22%
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最近两年
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6.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 136,400.00 | 9,848,080.00 | 2.87 |
| 000651 | 格力电器 | 219,000.00 | 9,837,480.00 | 2.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,900.00 | 7,293,502.52 | 2.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 59,400.00 | 5,947,847.33 | 1.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,562.00 | 3,168,387.64 | 0.92 |
| 601169 | 北京银行 | 263,000.00 | 1,796,290.00 | 0.52 |
| 01398 | 工商银行 | 303,000.00 | 1,718,715.69 | 0.50 |
| 00998 | 中信银行 | 250,000.00 | 1,705,346.50 | 0.50 |
| 01299 | 友邦保险 | 21,400.00 | 1,373,907.39 | 0.40 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 184,000.00 | 1,001,758.84 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,854,206.84 | 6.67 | 81.72 |
| 金融业 | 4,170,472.00 | 1.22 | 14.91 |
| 租赁和商务服务业 | 942,430.00 | 0.28 | 3.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.74 | 116.21 | 2.84 | 342,664,896.64 |
| 2025-03-31 | 19.59 | 98.05 | 1.97 | 427,009,366.05 |
| 2024-12-31 | 16.95 | 92.68 | 3.06 | 518,571,854.65 |
| 2024-09-30 | 19.02 | 95.30 | 0.92 | 558,803,377.26 |
| 2024-06-30 | 23.87 | 85.70 | 1.81 | 584,811,662.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-06 | - | 丁巍 | 626 | 8.96 |
| 2022-03-07 | - | 詹杰 | 1235 | 6.82 |
| 2021-02-09 | 2022-03-07 | 刘江 | 391 | -4.84 |
| 2021-02-09 | 2023-11-06 | 徐一恒 | 1000 | -6.71 |
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