首页 > 基金> 鹏华丰颐债券(010479)

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鹏华丰颐债券

(010479)

净值：

1.0012

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1597

2025-09-11

净值走势

鹏华丰颐债券(010479)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0012	0.01%
2025-09-10	1.0011	-0.06%
2025-09-09	1.0017	-0.03%
2025-09-08	1.0170	-0.04%
2025-09-05	1.0174	-0.03%
2025-09-04	1.0177	0.01%
2025-09-03	1.0176	0.04%
2025-09-02	1.0172	0.01%

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基金情况

基金全称	鹏华丰颐债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	张丽娟
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	40.68亿元	份额规模	39.9378亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.15%
最近一月	-0.21%
最近三月	-0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	2.25%
最近两年	5.88%

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基金要闻

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鹏华丰颐债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	105.14	0.24	4,068,150,490.58
2025-03-31	-	116.66	0.25	4,034,647,226.77
2024-12-31	-	111.04	0.23	4,111,400,169.41
2024-09-30	-	112.35	0.20	4,033,532,808.98
2024-06-30	-	109.14	0.19	4,136,183,235.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-06	-	张丽娟	1772	16.83
2022-07-23	2023-12-20	刘涛	515	3.74

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基金公告

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