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首页 > 基金> 太平恒久纯债(010476)
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太平恒久纯债

(010476)
净值：
1.0340
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4290 2025-04-18
  • 净值走势
太平恒久纯债(010476)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03400.00%
2025-04-171.03400.00%
2025-04-161.03400.02%
2025-04-151.03380.01%
2025-04-141.03370.00%
2025-04-111.03370.02%
2025-04-101.0335-0.03%
2025-04-091.0338-0.01%
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基金情况

基金全称 太平恒久纯债债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 吴超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.90亿元 份额规模 20.1716亿份
成立以来分红 每份累计0.40元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.06%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 3.46%
最近两年 8.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-127.270.222,090,297,085.97
2024-09-30-115.880.531,694,877,874.85
2024-06-30-108.530.411,240,776,938.21
2024-03-31-118.190.59838,152,232.35
2023-12-31-126.120.20822,846,699.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-12-吴超162046.81
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