首页 > 基金> 太平恒久纯债(010476)

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太平恒久纯债

(010476)

净值：

1.0226

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.4346

2025-09-11

净值走势

太平恒久纯债(010476)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0226	-0.04%
2025-09-10	1.0230	-0.08%
2025-09-09	1.0238	-0.05%
2025-09-08	1.0243	-0.08%
2025-09-05	1.0251	-0.04%
2025-09-04	1.0255	0.04%
2025-09-03	1.0251	0.03%
2025-09-02	1.0248	0.02%

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基金情况

基金全称	太平恒久纯债债券型证券投资基金
基金公司	太平基金
基金经理	朱燕琼
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.71亿元	份额规模	17.0063亿份
成立以来分红	每份累计0.41元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.28%
最近一月	-0.41%
最近三月	-0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	2.32%
最近两年	7.56%

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基金要闻

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太平恒久纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	126.60	0.53	1,771,325,475.49
2025-03-31	-	131.04	1.30	1,429,930,571.43
2024-12-31	-	127.27	0.22	2,090,297,085.97
2024-09-30	-	115.88	0.53	1,694,877,874.85
2024-06-30	-	108.53	0.41	1,240,776,938.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-08	-	朱燕琼	5	-0.24
2020-11-12	2025-09-08	吴超	1761	47.96

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基金公告

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