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摩根安享回报一年持有期债券A

(010475)

净值:
1.0643
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0643 2025-04-18
  • 净值走势
摩根安享回报一年持有期债券A(010475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06430.01%
2025-04-171.0642-0.01%
2025-04-161.06430.02%
2025-04-151.0641-0.01%
2025-04-141.06420.05%
2025-04-111.06370.05%
2025-04-101.06320.10%
2025-04-091.06210.12%
基金全称 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 王娟 杨鹏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4585亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -1.00%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 4.45%
最近两年 1.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动8,245.00974,229.201.99
601965中国汽研42,801.00754,153.621.54
001965招商公路42,002.00585,927.901.20
600887伊利股份15,918.00480,405.240.98
000915华特达因15,707.00442,623.260.90
603199九华旅游11,612.00391,905.000.80
603885吉祥航空25,850.00354,145.000.72
600008首创环保101,925.00334,314.000.68
688311盟升电子7,805.00258,423.550.53
002557洽洽食品8,244.00239,488.200.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,436,779.794.9738.82
信息传输、软件和信息技术服务业978,381.202.0015.59
交通运输、仓储和邮政业940,072.901.9214.98
科学研究和技术服务业754,153.621.5412.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业692,145.301.4111.03
水利、环境和公共设施管理业475,566.840.977.58
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3112.8185.391.9749,001,745.03
2024-09-3021.1179.571.3952,788,999.52
2024-06-3011.8982.600.6649,235,617.37
2024-03-3113.1385.830.8850,111,367.58
2023-12-3120.4382.961.1554,165,894.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-15-杨鹏5853.12
2022-11-25-王娟8793.37
2021-04-162022-11-25唐瑭5882.56
2021-02-082025-01-16陈圆明14386.19
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