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摩根安享回报一年持有期债券A(010475)
摩根安享回报一年持有期债券A
(010475)
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累计净值：1.0643
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0643 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0642 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0643 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0641 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0642 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.0637 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 1.0632 | 0.10% |
| 2025-04-09 | 1.0621 | 0.12% |
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基金全称
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摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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王娟 杨鹏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-1.00%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.45%
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最近两年
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1.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 8,245.00 | 974,229.20 | 1.99 |
| 601965 | 中国汽研 | 42,801.00 | 754,153.62 | 1.54 |
| 001965 | 招商公路 | 42,002.00 | 585,927.90 | 1.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,918.00 | 480,405.24 | 0.98 |
| 000915 | 华特达因 | 15,707.00 | 442,623.26 | 0.90 |
| 603199 | 九华旅游 | 11,612.00 | 391,905.00 | 0.80 |
| 603885 | 吉祥航空 | 25,850.00 | 354,145.00 | 0.72 |
| 600008 | 首创环保 | 101,925.00 | 334,314.00 | 0.68 |
| 688311 | 盟升电子 | 7,805.00 | 258,423.55 | 0.53 |
| 002557 | 洽洽食品 | 8,244.00 | 239,488.20 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,436,779.79 | 4.97 | 38.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 978,381.20 | 2.00 | 15.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 940,072.90 | 1.92 | 14.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 754,153.62 | 1.54 | 12.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 692,145.30 | 1.41 | 11.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 475,566.84 | 0.97 | 7.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.81 | 85.39 | 1.97 | 49,001,745.03 |
| 2024-09-30 | 21.11 | 79.57 | 1.39 | 52,788,999.52 |
| 2024-06-30 | 11.89 | 82.60 | 0.66 | 49,235,617.37 |
| 2024-03-31 | 13.13 | 85.83 | 0.88 | 50,111,367.58 |
| 2023-12-31 | 20.43 | 82.96 | 1.15 | 54,165,894.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 584 | 3.12 |
| 2022-11-25 | - | 王娟 | 878 | 3.37 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 2.56 |
| 2021-02-08 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1438 | 6.19 |
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