基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安华债券C(010474) |
净值：
1.0228
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0228 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 220,000.00 | 6,263,400.00 | 0.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 150,000.00 | 6,114,000.00 | 0.86 |
| 600938 | 中国海油 | 200,000.00 | 5,902,000.00 | 0.83 |
| 601088 | 中国神华 | 130,000.00 | 5,652,400.00 | 0.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 800,000.00 | 5,624,000.00 | 0.79 |
| 600150 | 中国船舶 | 150,000.00 | 5,394,000.00 | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 5,320,000.00 | 0.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 800,000.00 | 5,320,000.00 | 0.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 880,000.00 | 5,280,000.00 | 0.74 |
| 002558 | 巨人网络 | 380,000.00 | 4,822,200.00 | 0.68 |
| 000933 | 神火股份 | 280,000.00 | 4,732,000.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,948,579.50 | 8.58 | 44.40 |
| 采矿业 | 25,651,600.00 | 3.61 | 18.69 |
| 金融业 | 15,925,040.00 | 2.24 | 11.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,695,000.00 | 1.79 | 9.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,580,200.00 | 1.21 | 6.25 |
| 租赁和商务服务业 | 5,624,000.00 | 0.79 | 4.10 |
| 建筑业 | 5,280,000.00 | 0.74 | 3.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,568,700.00 | 0.36 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.32 | 108.66 | 2.16 | 710,428,269.42 |
| 2024-09-30 | 15.41 | 112.47 | 2.13 | 793,959,595.63 |
| 2024-06-30 | 12.93 | 98.55 | 1.43 | 1,150,419,855.04 |
| 2024-03-31 | 19.86 | 98.21 | 3.56 | 1,262,629,417.15 |
| 2023-12-31 | 19.86 | 106.84 | 3.86 | 1,657,068,652.72 |
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