基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安华债券C(010474) |
净值：
1.0616
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0616 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 260,000.00 | 6,123,000.00 | 1.04 |
| 600941 | 中国移动 | 50,000.00 | 5,627,500.00 | 0.96 |
| 002517 | 恺英网络 | 280,000.00 | 5,406,800.00 | 0.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 700,000.00 | 5,110,000.00 | 0.87 |
| 601601 | 中国太保 | 120,000.00 | 4,501,200.00 | 0.76 |
| 600406 | 国电南瑞 | 200,000.00 | 4,482,000.00 | 0.76 |
| 300395 | 菲利华 | 80,000.00 | 4,088,000.00 | 0.69 |
| 600886 | 国投电力 | 270,000.00 | 3,979,800.00 | 0.68 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 158,000.00 | 3,931,040.00 | 0.67 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 180,000.00 | 3,900,600.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,991,820.00 | 5.44 | 32.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,138,250.00 | 4.78 | 28.64 |
| 采矿业 | 12,308,740.00 | 2.09 | 12.53 |
| 金融业 | 11,754,680.00 | 2.00 | 11.96 |
| 租赁和商务服务业 | 5,110,000.00 | 0.87 | 5.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,978,800.00 | 0.85 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,979,800.00 | 0.68 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.69 | 109.41 | 2.65 | 588,589,382.05 |
| 2025-03-31 | 17.65 | 104.10 | 1.78 | 624,951,582.11 |
| 2024-12-31 | 19.32 | 108.66 | 2.16 | 710,428,269.42 |
| 2024-09-30 | 15.41 | 112.47 | 2.13 | 793,959,595.63 |
| 2024-06-30 | 12.93 | 98.55 | 1.43 | 1,150,419,855.04 |
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