基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安华债券A(010473) |
净值：
1.0696
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.0696 | 2025-07-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 188,000.00 | 6,046,080.00 | 0.97 |
| 600941 | 中国移动 | 50,000.00 | 5,368,000.00 | 0.86 |
| 000933 | 神火股份 | 280,000.00 | 5,252,800.00 | 0.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 260,000.00 | 4,711,200.00 | 0.75 |
| 601728 | 中国电信 | 581,800.00 | 4,567,130.00 | 0.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 600,000.00 | 4,560,000.00 | 0.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 200,000.00 | 4,320,000.00 | 0.69 |
| 000975 | 山金国际 | 220,000.00 | 4,224,000.00 | 0.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 600,000.00 | 4,212,000.00 | 0.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,000.00 | 4,089,000.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,195,205.00 | 8.03 | 45.50 |
| 采矿业 | 22,591,000.00 | 3.61 | 20.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,864,130.00 | 2.54 | 14.38 |
| 金融业 | 14,774,380.00 | 2.36 | 13.39 |
| 租赁和商务服务业 | 4,212,000.00 | 0.67 | 3.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,691,100.00 | 0.43 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.65 | 104.10 | 1.78 | 624,951,582.11 |
| 2024-12-31 | 19.32 | 108.66 | 2.16 | 710,428,269.42 |
| 2024-09-30 | 15.41 | 112.47 | 2.13 | 793,959,595.63 |
| 2024-06-30 | 12.93 | 98.55 | 1.43 | 1,150,419,855.04 |
| 2024-03-31 | 19.86 | 98.21 | 3.56 | 1,262,629,417.15 |
微信公众号
证券之星APP
