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华富安华债券A

(010473)

净值:
1.0453
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0453 2025-05-19
  • 净值走势
华富安华债券A(010473)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.04530.13%
2025-05-161.0439-0.12%
2025-05-151.0452-0.23%
2025-05-141.04760.06%
2025-05-131.04700.05%
2025-05-121.04650.02%
2025-05-091.04630.02%
2025-05-081.04610.08%
基金全称 华富安华债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尹培俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.94亿元 份额规模 5.6391亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.66%
最近三月 -0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.67%
最近两年 1.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601601中国太保188,000.006,046,080.000.97
600941中国移动50,000.005,368,000.000.86
000933神火股份280,000.005,252,800.000.84
601899紫金矿业260,000.004,711,200.000.75
601728中国电信581,800.004,567,130.000.73
603993洛阳钼业600,000.004,560,000.000.73
601166兴业银行200,000.004,320,000.000.69
000975山金国际220,000.004,224,000.000.68
002027分众传媒600,000.004,212,000.000.67
002475立讯精密100,000.004,089,000.000.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业50,195,205.008.0345.50
采矿业22,591,000.003.6120.48
信息传输、软件和信息技术服务业15,864,130.002.5414.38
金融业14,774,380.002.3613.39
租赁和商务服务业4,212,000.000.673.82
文化、体育和娱乐业2,691,100.000.432.44
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.65104.101.78624,951,582.11
2024-12-3119.32108.662.16710,428,269.42
2024-09-3015.41112.472.13793,959,595.63
2024-06-3012.9398.551.431,150,419,855.04
2024-03-3119.8698.213.561,262,629,417.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-28-尹培俊15754.71
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