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首页 > 基金> 易方达年年恒实纯债一年定开C(010472)
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易方达年年恒实纯债一年定开C

(010472)
净值：
1.0140
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1537 2025-04-18
  • 净值走势
易方达年年恒实纯债一年定开C(010472)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01400.02%
2025-04-171.0138-0.01%
2025-04-161.01390.00%
2025-04-151.01390.00%
2025-04-141.0139-0.01%
2025-04-111.01400.02%
2025-04-101.01380.00%
2025-04-091.0138-0.01%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2964亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.58%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 7.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-126.731.521,239,194,815.78
2024-09-30-133.291.442,103,444,405.10
2024-06-30-142.981.372,112,932,625.57
2024-03-31-132.702.982,094,124,864.89
2023-12-31-126.790.832,078,217,894.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-06-李一硕156516.32
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