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圆信永丰聚优股票C

(010470)

净值:
1.0352
日增长率:
0.90%
累计净值:1.0352 2025-04-30
  • 净值走势
圆信永丰聚优股票C(010470)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03520.90%
2025-04-291.02600.99%
2025-04-281.0159-0.38%
2025-04-251.0198-0.33%
2025-04-241.02320.83%
2025-04-231.0148-0.16%
2025-04-221.01641.06%
2025-04-211.00571.86%
基金全称 圆信永丰聚优股票型证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 肖世源
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.7304亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.01%
最近一月 -0.02%
最近三月 11.10%
最近六月 0.00%
最近一年 16.88%
最近两年 6.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300558贝达药业1,084,700.0055,569,181.006.87
301080百普赛斯1,000,000.0052,610,000.006.50
688198佰仁医疗440,000.0047,269,200.005.84
301239普瑞眼科920,000.0037,536,000.004.64
688117圣诺生物1,150,000.0033,695,000.004.16
301367怡和嘉业393,004.0031,703,632.683.92
688212澳华内镜654,576.0027,924,212.163.45
301393昊帆生物550,000.0026,367,000.003.26
688293奥浦迈700,000.0025,473,000.003.15
301363美好医疗870,000.0025,404,000.003.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业562,411,213.5369.5075.93
科学研究和技术服务业126,359,317.6215.6217.06
卫生和社会工作45,440,000.005.626.13
交通运输、仓储和邮政业4,282,152.720.530.58
批发和零售业2,092,300.000.260.28
信息传输、软件和信息技术服务业106,494.380.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.594.890.81809,215,269.92
2024-12-3194.445.121.47688,698,013.06
2024-09-3089.446.441.19755,959,584.64
2024-06-3094.675.181.26667,278,218.99
2024-03-3184.955.240.76788,192,114.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-肖世源39419.90
2021-04-162024-04-03范妍1083-13.66
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