基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰聚优股票C(010470) |
净值：
1.0729
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.0729 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300558 | 贝达药业 | 1,084,700.00 | 55,569,181.00 | 6.87 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1,000,000.00 | 52,610,000.00 | 6.50 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 440,000.00 | 47,269,200.00 | 5.84 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 920,000.00 | 37,536,000.00 | 4.64 |
| 688117 | 圣诺生物 | 1,150,000.00 | 33,695,000.00 | 4.16 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 393,004.00 | 31,703,632.68 | 3.92 |
| 688212 | 澳华内镜 | 654,576.00 | 27,924,212.16 | 3.45 |
| 301393 | 昊帆生物 | 550,000.00 | 26,367,000.00 | 3.26 |
| 688293 | 奥浦迈 | 700,000.00 | 25,473,000.00 | 3.15 |
| 301363 | 美好医疗 | 870,000.00 | 25,404,000.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,411,213.53 | 69.50 | 75.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 126,359,317.62 | 15.62 | 17.06 |
| 卫生和社会工作 | 45,440,000.00 | 5.62 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,282,152.72 | 0.53 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 2,092,300.00 | 0.26 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,494.38 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.59 | 4.89 | 0.81 | 809,215,269.92 |
| 2024-12-31 | 94.44 | 5.12 | 1.47 | 688,698,013.06 |
| 2024-09-30 | 89.44 | 6.44 | 1.19 | 755,959,584.64 |
| 2024-06-30 | 94.67 | 5.18 | 1.26 | 667,278,218.99 |
| 2024-03-31 | 84.95 | 5.24 | 0.76 | 788,192,114.24 |
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