基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰聚优股票A(010469) |
净值：
1.0033
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0033 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300558 | 贝达药业 | 1,080,000.00 | 58,244,400.00 | 8.46 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1,150,000.00 | 50,761,000.00 | 7.37 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 295,841.00 | 32,249,627.41 | 4.68 |
| 688117 | 圣诺生物 | 1,200,000.00 | 30,804,000.00 | 4.47 |
| 688293 | 奥浦迈 | 824,977.00 | 30,095,160.96 | 4.37 |
| 688046 | 药康生物 | 2,170,000.00 | 27,884,500.00 | 4.05 |
| 688131 | 皓元医药 | 699,000.00 | 24,954,300.00 | 3.62 |
| 301393 | 昊帆生物 | 511,200.00 | 20,401,992.00 | 2.96 |
| 688197 | 首药控股 | 673,600.00 | 20,100,224.00 | 2.92 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 301,004.00 | 18,963,252.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,883,030.53 | 58.35 | 68.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,254,027.68 | 21.82 | 25.72 |
| 卫生和社会工作 | 20,682,538.00 | 3.00 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 11,279,940.00 | 1.64 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,663.02 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,752.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.44 | 5.12 | 1.47 | 688,698,013.06 |
| 2024-09-30 | 89.44 | 6.44 | 1.19 | 755,959,584.64 |
| 2024-06-30 | 94.67 | 5.18 | 1.26 | 667,278,218.99 |
| 2024-03-31 | 84.95 | 5.24 | 0.76 | 788,192,114.24 |
| 2023-12-31 | 89.53 | 5.89 | 1.17 | 874,278,700.63 |
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