基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰聚优股票A(010469) |
净值：
1.2764
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.2764 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1,766,800.00 | 69,258,560.00 | 6.95 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 670,115.00 | 68,814,109.35 | 6.90 |
| 300558 | 贝达药业 | 1,057,400.00 | 61,276,330.00 | 6.15 |
| 301367 | 瑞迈特 | 682,664.00 | 57,412,042.40 | 5.76 |
| 688114 | 华大智造 | 832,528.00 | 53,972,790.24 | 5.41 |
| 301363 | 美好医疗 | 2,500,000.00 | 44,100,000.00 | 4.42 |
| 301080 | 百普赛斯 | 590,000.00 | 42,202,700.00 | 4.23 |
| 688212 | 澳华内镜 | 770,000.00 | 37,730,000.00 | 3.78 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 420,000.00 | 36,796,200.00 | 3.69 |
| 688293 | 奥浦迈 | 662,216.00 | 29,806,342.16 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 587,761,159.04 | 58.95 | 64.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,963,043.34 | 13.64 | 15.00 |
| 卫生和社会工作 | 92,909,260.00 | 9.32 | 10.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,099,494.56 | 5.13 | 5.64 |
| 批发和零售业 | 17,763,957.43 | 1.78 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,469,836.78 | 1.15 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,395,000.00 | 0.94 | 1.04 |
| 住宿和餐饮业 | 209,496.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.93 | 5.14 | 0.71 | 997,020,161.16 |
| 2025-03-31 | 93.59 | 4.89 | 0.81 | 809,215,269.92 |
| 2024-12-31 | 94.44 | 5.12 | 1.47 | 688,698,013.06 |
| 2024-09-30 | 89.44 | 6.44 | 1.19 | 755,959,584.64 |
| 2024-06-30 | 94.67 | 5.18 | 1.26 | 667,278,218.99 |
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